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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Southern First Bancshares
SFST
US$5.72억
| US$467만 | ﹤0.01% |
76,428
+49,745
| +186% | +US$287만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2052
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.66억
| US$467만 | ﹤0.01% |
168,484
+50,835
| +43% | +US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2053
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$466만 | ﹤0.01% |
316,355
-194,480
| -38% | -US$275만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2054
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| US$465만 | ﹤0.01% |
48,857
+16,900
| +53% | +US$151만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2055
Nordic American Tanker
NAT
US$17억
| US$465만 | ﹤0.01% |
838,865
+13,972
| +2% | +US$7.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2056
Nexxen International
NEXN
US$5.13억
| US$464만 | ﹤0.01% |
513,961
+223,749
| +77% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2057
Integra LifeSciences
IART
US$9.9억
| US$464만 | ﹤0.01% |
258,159
+122,574
| +90% | +US$171만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2058
Arq
ARQ
US$7555만
| US$463만 | ﹤0.01% |
1,814,114
+728,404
| +67% | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2059
PACS Group
PACS
US$79.1억
| US$462만 | ﹤0.01% |
108,384
-8,166
| -7% | -US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2060
C3.ai
AI
US$19.4억
| US$462만 | ﹤0.01% |
507,867
+332,270
| +189% | +US$316만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2061
Omega Flex
OFLX
US$2.67억
| US$460만 | ﹤0.01% |
146,681
+45,287
| +45% | +US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2062
Sinclair Inc
SBGI
US$9.22억
| US$460만 | ﹤0.01% |
322,661
+218,277
| +209% | +US$314만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2063
Cactus
WHD
US$52.5억
| US$459만 | ﹤0.01% |
89,560
+13,844
| +18% | +US$77.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2064
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$459만 | ﹤0.01% |
28,068
+2,203
| +9% | +US$34.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2065
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.3억
| US$457만 | ﹤0.01% |
63,604
+6,177
| +11% | +US$40만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2066
Pitney Bowes
PBI
US$21.9억
| US$456만 | ﹤0.01% |
260,189
+23,359
| +10% | +US$35.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2067
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.8억
| US$456만 | ﹤0.01% |
215,605
+17,465
| +9% | +US$35.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2068
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$37.7억
| US$455만 | ﹤0.01% |
89,324
-20,840
| -19% | -US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2069
LoveSac
LOVE
US$2.4억
| US$455만 | ﹤0.01% |
272,794
+238,851
| +704% | +US$378만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2070
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$62억
| US$455만 | ﹤0.01% |
113,598
+88,803
| +358% | +US$399만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2071
Scansource
SCSC
US$11.8억
| US$454만 | ﹤0.01% |
87,139
-45,256
| -34% | -US$198만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2072
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.23억
| US$454만 | ﹤0.01% |
675,014
+513,736
| +319% | +US$405만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2073
SIGA Technologies
SIGA
US$2.28억
| US$454만 | ﹤0.01% |
1,245,992
+26,315
| +2% | +US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2074
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$453만 | ﹤0.01% |
139,401
+45,774
| +49% | +US$165만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2075
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$451만 | ﹤0.01% |
97,818
+5,432
| +6% | +US$25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.