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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$484만 | ﹤0.01% |
62,372
+12,310
| +25% | +US$90.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2027
Beta Bionics
BBNX
US$9.28억
| US$483만 | ﹤0.01% |
308,468
+248,181
| +412% | +US$295만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2028
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17억
| US$483만 | ﹤0.01% |
343,363
+24,557
| +8% | +US$33.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2029
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$481만 | ﹤0.01% |
37,664
+16,743
| +80% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2030
Brighthouse Financial
BHF
US$25.1억
| US$481만 | ﹤0.01% |
75,929
-208,242
| -73% | -US$1295만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2031
Amcor
AMCR
US$218억
| US$481만 | ﹤0.01% |
111,186
-219,794
| -66% | -US$872만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2032
Klaviyo
KVYO
US$58.7억
| US$480만 | ﹤0.01% |
317,805
-594,103
| -65% | -US$985만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2033
Arrow Financial
AROW
US$7.25억
| US$479만 | ﹤0.01% |
116,804
+19,777
| +20% | +US$73.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2034
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.08억
| US$478만 | ﹤0.01% |
33,531
-527
| -2% | -US$6.02만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2035
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.29억
| US$477만 | ﹤0.01% |
161,688
+69,839
| +76% | +US$219만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2036
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.74억
| US$476만 | ﹤0.01% |
176,058
-115
| -0.1% | -US$3.39천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2037
Paysafe
PSFE
US$2.86억
| US$476만 | ﹤0.01% |
637,301
+208,988
| +49% | +US$163만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2038
Civista Bancshares
CIVB
US$5.91억
| US$476만 | ﹤0.01% |
168,561
+12,205
| +8% | +US$31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2039
DigitalOcean
DOCN
US$108억
| US$473만 | ﹤0.01% |
30,599
+2,221
| +8% | +US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2040
RH
RH
US$28.4억
| US$473만 | ﹤0.01% |
29,036
+4,430
| +18% | +US$61.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2041
IonQ
IONQ
US$127억
| US$473만 | ﹤0.01% |
88,825
+33,297
| +60% | +US$169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2042
Marcus Corp
MCS
US$8.6억
| US$473만 | ﹤0.01% |
201,437
-8,159
| -4% | -US$16만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2043
Helmerich & Payne
HP
US$41.8억
| US$470만 | ﹤0.01% |
143,564
+3,963
| +3% | +US$14.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2044
Willdan Group
WLDN
US$11.6억
| US$470만 | ﹤0.01% |
59,401
+6,691
| +13% | +US$57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2045
Middlesex Water
MSEX
US$10.7억
| US$470만 | ﹤0.01% |
83,621
+66,694
| +394% | +US$351만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2046
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.9억
| US$469만 | ﹤0.01% |
120,824
+25,978
| +27% | +US$97.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2047
BILL Holdings
BILL
US$41.3억
| US$468만 | ﹤0.01% |
130,273
-25,901
| -17% | -US$95.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2048
Transcat
TRNS
US$8.35억
| US$468만 | ﹤0.01% |
50,414
+34,174
| +210% | +US$279만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2049
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.6억
| US$468만 | ﹤0.01% |
99,776
+4,444
| +5% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2050
Newmark Group
NMRK
US$20.8억
| US$467만 | ﹤0.01% |
309,114
+133,468
| +76% | +US$204만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.