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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Evolent Health
EVH
USD 518 M
| USD 4.3 M | ﹤0.01% |
792,768
+618,762
| +356% | +USD 2.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2102
DXP Enterprises
DXPE
USD 2183 M
| USD 4.28 M | ﹤0.01% |
25,344
+3,329
| +15% | +USD 525 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2103
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1322 M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
87,985
+70,958
| +417% | +USD 2.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2104
Palomar
PLMR
USD 4094 M
| USD 4.25 M | ﹤0.01% |
33,650
+12,513
| +59% | +USD 1.47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2105
Alexander's
ALX
USD 1292 M
| USD 4.24 M | ﹤0.01% |
15,397
+1,143
| +8% | +USD 285 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2106
Gentherm
THRM
USD 1605 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
124,102
+11,341
| +10% | +USD 365 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2107
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 510 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
120,640
+12,440
| +11% | +USD 452 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2108
Crane NXT
CXT
USD 3314 M
| USD 4.22 M | ﹤0.01% |
85,269
+10,097
| +13% | +USD 431 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2109
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1215 M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
208,651
+129,873
| +165% | +USD 2.62 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2110
Navigator Holdings
NVGS
USD 1207 M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
225,862
+75,667
| +50% | +USD 1.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2111
Ridgepost Capital
RPC
USD 1057 M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
534,491
+329,771
| +161% | +USD 2.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3631 M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
55,419
-3,205
| -5% | -USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2113
Xerox
XRX
USD 143 M
| USD 4.2 M | ﹤0.01% |
1,352,045
+485,818
| +56% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2114
Prudential
PUK
USD 30.3 mil M
| USD 4.2 M | ﹤0.01% |
156,522
+15,594
| +11% | +USD 455 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.18 M | ﹤0.01% |
50,346
+7,179
| +17% | +USD 600 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2116
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 359 M
| USD 4.17 M | ﹤0.01% |
2,006,288
-478,492
| -19% | -USD 1.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2117
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 4.17 M | ﹤0.01% |
36,709
+15,374
| +72% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2118
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5382 M
| USD 4.16 M | ﹤0.01% |
100,012
+87,609
| +706% | +USD 3.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| USD 4.16 M | ﹤0.01% |
83,960
-3,117
| -4% | -USD 152 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2120
Miller Industries
MLR
USD 524 M
| USD 4.16 M | ﹤0.01% |
81,309
+39,167
| +93% | +USD 1.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2121
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4667 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
60,518
+4,734
| +8% | +USD 314 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2122
Global Industrial
GIC
USD 1772 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
123,938
+1,625
| +1% | +USD 51.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2123
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5713 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
109,779
+81,435
| +287% | +USD 2.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2124
SI-BONE Inc
SIBN
USD 1094 M
| USD 4.14 M | ﹤0.01% |
253,848
+196,147
| +340% | +USD 2.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2125
Quanex
NX
USD 949 M
| USD 4.14 M | ﹤0.01% |
222,333
-88,463
| -28% | -USD 1.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.