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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 4.13 M | ﹤0.01% |
88,756
-9,501
| -10% | -USD 456 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2127
Alumis Inc
ALMS
USD 848 M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
146,437
-245
| -0.2% | -USD 5.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2128
AerSale
ASLE
USD 242 M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
651,918
+125,956
| +24% | +USD 823 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2129
Entegris
ENTG
USD 21.4 mil M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
23,531
+1,440
| +7% | +USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2130
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 3035 M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
2,166,091
+1,528,917
| +240% | +USD 2.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2131
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1400 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
152,504
+3,418
| +2% | +USD 93.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2132
ARKO Corp
ARKO
USD 471 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
511,505
+214,067
| +72% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2133
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.7 mil M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
65,181
-32,676
| -33% | -USD 2.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 4.09 M | ﹤0.01% |
37,501
-521
| -1% | -USD 53.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2135
Parke Bancorp
PKBK
USD 388 M
| USD 4.06 M | ﹤0.01% |
122,410
+73,201
| +149% | +USD 2.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2136
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8290 M
| USD 4.05 M | ﹤0.01% |
28,049
+17,636
| +169% | +USD 2.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2137
Biglari Holdings Class B
BH
USD 1190 M
| USD 4.04 M | ﹤0.01% |
9,490
+3,556
| +60% | +USD 1.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2138
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 4.04 M | ﹤0.01% |
152,530
-10,405
| -6% | -USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2139
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 284 M
| USD 4.04 M | ﹤0.01% |
1,103,261
+560,096
| +103% | +USD 3.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1572 M
| USD 4.04 M | ﹤0.01% |
39,932
+5,807
| +17% | +USD 588 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2141
Tempus AI
TEM
USD 15.4 mil M
| USD 4.03 M | ﹤0.01% |
+69,744
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 4.03 M | ﹤0.01% |
49,812
+37,113
| +292% | +USD 2.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2143
Nu Skin
NUS
USD 208 M
| USD 4.02 M | ﹤0.01% |
789,131
-447,207
| -36% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2144
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1455 M
| USD 4.02 M | ﹤0.01% |
158,511
+4,213
| +3% | +USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2145
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1228 M
| USD 4.01 M | ﹤0.01% |
65,957
+12,291
| +23% | +USD 538 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2146
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9343 M
| USD 4 M | ﹤0.01% |
31,122
+974
| +3% | +USD 108 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2147
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 3.99 M | ﹤0.01% |
30,330
-648
| -2% | -USD 82.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2148
Woodside Energy
WDS
USD 39.9 mil M
| USD 3.98 M | ﹤0.01% |
205,879
+99,822
| +94% | +USD 2.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2149
Orange County Bancorp
OBT
USD 535 M
| USD 3.97 M | ﹤0.01% |
108,045
+78,851
| +270% | +USD 2.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2150
Castle Biosciences
CSTL
USD 1060 M
| USD 3.97 M | ﹤0.01% |
166,567
+101,687
| +157% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.