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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
TechTarget
TTGT
US$ 205 mi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
668.160
+62.939
| +10% | +US$ 289 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2502
BrightView Holdings
BV
US$ 898 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
169.595
+60.446
| +55% | +US$ 758 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2503
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 396 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
94.077
-10.426
| -10% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2504
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,16 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
173.155
+35.429
| +26% | +US$ 635 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2505
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,68 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
49.052
+31.429
| +178% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2506
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
24.427
+3.872
| +19% | +US$ 383 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2507
Papa John's
PZZA
US$ 656 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
67.020
-16.487
| -20% | -US$ 569 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2508
Root
ROOT
US$ 666 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
42.798
+21.512
| +101% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2509
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,19 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
148.651
+51.835
| +54% | +US$ 705 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2510
German American Bancorp
GABC
US$ 1,87 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
50.303
+15.402
| +44% | +US$ 677 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2511
NCR Atleos
NATL
US$ 3,57 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
55.588
-54.973
| -50% | -US$ 2,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2512
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 700 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
114.240
+21.853
| +24% | +US$ 416 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2513
Hackett Group
HCKT
US$ 330 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
220.778
+105.989
| +92% | +US$ 1,24 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2514
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,63 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
98.910
+5.229
| +6% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2515
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
44.977
-2.283
| -5% | -US$ 104 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2516
Energy Recovery
ERII
US$ 369 mi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
262.844
+204.514
| +351% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2517
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 601 mi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
79.579
+7.287
| +10% | +US$ 183 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2518
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
16.523
+12.826
| +347% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2519
Standex International
SXI
US$ 2,91 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
6.611
-101
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2520
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
12.417
+4.162
| +50% | +US$ 715 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2521
Birkenstock
BIRK
US$ 5,99 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
54.857
+32.132
| +141% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2522
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,35 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
78.958
+32.298
| +69% | +US$ 803 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2523
Target Hospitality
TH
US$ 1,14 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
115.110
+61.485
| +115% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2524
Viemed Healthcare
VMD
US$ 347 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
205.480
+91.740
| +81% | +US$ 908 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2525
Navan Inc
NAVN
US$ 6,62 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
102.420
+32.359
| +46% | +US$ 592 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.