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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$635만 | ﹤0.01% |
70,437
+2,184
| +3% | +US$18.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1852
Mercury Systems
MRCY
US$49.8억
| US$634만 | ﹤0.01% |
55,158
-12,122
| -18% | -US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1853
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$633만 | ﹤0.01% |
472,991
+152,224
| +47% | +US$205만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1854
City Holding Co
CHCO
US$20.2억
| US$632만 | ﹤0.01% |
47,657
+34,337
| +258% | +US$431만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1855
Crescent Energy
CRGY
US$58.1억
| US$632만 | ﹤0.01% |
643,089
-15,623
| -2% | -US$19.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1856
Definium Therapeutics
DFTX
US$51억
| US$631만 | ﹤0.01% |
134,152
+77,058
| +135% | +US$190만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1857
IBEX
IBEX
US$6.05억
| US$631만 | ﹤0.01% |
207,649
-9,109
| -4% | -US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1858
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.9억
| US$630만 | ﹤0.01% |
170,451
+44,926
| +36% | +US$174만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1859
Trump Media & Technology Group
DJT
US$16.1억
| US$629만 | ﹤0.01% |
812,404
+294,085
| +57% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1860
CryoPort
CYRX
US$9.26억
| US$629만 | ﹤0.01% |
400,364
+64,468
| +19% | +US$82.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1861
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1억
| US$629만 | ﹤0.01% |
453,500
+284,646
| +169% | +US$431만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1862
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$628만 | ﹤0.01% |
60,085
+29,873
| +99% | +US$231만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1863
Arlo Technologies
ARLO
US$15.9억
| US$628만 | ﹤0.01% |
465,694
-168,801
| -27% | -US$229만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1864
Barrett Business Services
BBSI
US$7.84억
| US$624만 | ﹤0.01% |
175,728
+97,938
| +126% | +US$308만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1865
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453억
| US$624만 | ﹤0.01% |
82,340
+26,050
| +46% | +US$192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1866
StoneX
SNEX
US$66.2억
| US$624만 | ﹤0.01% |
78,936
+10,324
| +15% | +US$77.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1867
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$620만 | ﹤0.01% |
186,667
-333,257
| -64% | -US$1299만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1868
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$618만 | ﹤0.01% |
73,806
+9,459
| +15% | +US$75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1869
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$618만 | ﹤0.01% |
204,736
+4,680
| +2% | +US$16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1870
Fastly Inc
FSLY
US$40.8억
| US$617만 | ﹤0.01% |
336,786
+21,639
| +7% | +US$47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1871
Ginkgo Bioworks
DNA
US$8.58억
| US$616만 | ﹤0.01% |
621,625
+326,837
| +111% | +US$273만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1872
NextDecade
NEXT
US$19.5억
| US$616만 | ﹤0.01% |
816,570
+732,305
| +869% | +US$579만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1873
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$610만 | ﹤0.01% |
230,160
+103,759
| +82% | +US$274만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1874
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.19억
| US$606만 | ﹤0.01% |
112,242
+4,497
| +4% | +US$20.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1875
Green Plains
GPRE
US$9.5억
| US$605만 | ﹤0.01% |
393,370
-11,377
| -3% | -US$18.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.