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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.437
+2.184
| +3 % | +181.546 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1852
Mercury Systems
MRCY
4,98 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.158
-12.122
| -18 % | -1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1853
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
472.991
+152.224
| +47 % | +2,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1854
City Holding Co
CHCO
2,02 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.657
+34.337
| +258 % | +4,31 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1855
Crescent Energy
CRGY
5,81 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
643.089
-15.623
| -2 % | -190.943 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1856
Definium Therapeutics
DFTX
5,1 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.152
+77.058
| +135 % | +1,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1857
IBEX
IBEX
602 Mio. $
| 6,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
207.649
-9.109
| -4 % | -271.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1858
Brookfield Renewable
BEPC
5,49 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
170.451
+44.926
| +36 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1859
Trump Media & Technology Group
DJT
1,61 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
812.404
+294.085
| +57 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1860
CryoPort
CYRX
926 Mio. $
| 6,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
400.364
+64.468
| +19 % | +827.041 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1861
Diversified Energy Company
DEC
1,01 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
453.500
+284.646
| +169 % | +4,31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1862
Agilysys
AGYS
3,27 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.085
+29.873
| +99 % | +2,31 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1863
Arlo Technologies
ARLO
1,59 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
465.694
-168.801
| -27 % | -2,29 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1864
Barrett Business Services
BBSI
784 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.728
+97.938
| +126 % | +3,08 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1865
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,3 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.340
+26.050
| +46 % | +1,92 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1866
StoneX
SNEX
6,62 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.936
+10.324
| +15 % | +774.716 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1867
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 6,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
186.667
-333.257
| -64 % | -13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1868
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.806
+9.459
| +15 % | +750.346 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1869
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.736
+4.680
| +2 % | +159.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1870
Fastly Inc
FSLY
4,08 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
336.786
+21.639
| +7 % | +470.250 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1871
Ginkgo Bioworks
DNA
858 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
621.625
+326.837
| +111 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1872
NextDecade
NEXT
1,93 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
816.570
+732.305
| +869 % | +5,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1873
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
230.160
+103.759
| +82 % | +2,74 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1874
Douglas Dynamics
PLOW
919 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.242
+4.497
| +4 % | +207.421 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1875
Green Plains
GPRE
955 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
393.370
-11.377
| -3 % | -180.769 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .