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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Hope Bancorp
HOPE
1,73 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
501.131
-130
| -0 % | -1.629 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1802
Marten Transport
MRTN
960 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
395.125
+49.338
| +14 % | +784.691 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1803
WaFd
WAFD
2,2 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.778
+15.500
| +9 % | +545.890 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1804
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
133 Mio. $
| 6,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.332
+5.750
| +9 % | +539.598 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1805
Regal Rexnord
RRX
10,9 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.019
-16.505
| -35 % | -3,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1806
Liquidia Corp
LQDA
4,03 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.415
+36.429
| +74 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1807
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.659
+26.789
| +390 % | +5,22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1808
Northern Oil and Gas
NOG
2,96 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
372.871
+235.294
| +171 % | +5,58 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1809
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.904
+13.670
| +11 % | +691.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1810
RB Global
RBA
16,4 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.976
+6.922
| +14 % | +728.167 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1811
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,71 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.196
+120
| +0,1 % | +8.779 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1812
Hilton Grand Vacations
HGV
2,78 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.729
-254.699
| -66 % | -12,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1813
Axcelis
ACLS
3,46 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.538
-4.477
| -11 % | -664.184 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1814
Granite Ridge Resources
GRNT
764 Mio. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.526.352
+508.054
| +50 % | +2,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1815
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.122
+20.615
| +42 % | +1,89 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1816
SandRidge Energy
SD
539 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
489.909
+33.767
| +7 % | +503.476 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1817
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.326.080
+523.735
| +29 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1818
Mitek Systems
MITK
833 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
332.413
+13.318
| +4 % | +206.659 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1819
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
868.387
+671.400
| +341 % | +5,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1820
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.806
+16.889
| +17 % | +984.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1821
Empire State Realty Trust
ESRT
874 Mio. $
| 6,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.226.987
+1.027.701
| +516 % | +5,59 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1822
Southside Bancshares
SBSI
992 Mio. $
| 6,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.629
+35.446
| +23 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1823
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.624
+762
| +1 % | +93.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1824
Summit Hotel Properties
INN
784 Mio. $
| 6,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
941.659
+518.188
| +122 % | +2,86 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1825
Clearwater Paper
CLW
210 Mio. $
| 6,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
420.773
+242.479
| +136 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .