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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Privia Health
PRVA
2,81 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.610
+22.540
| +10 % | +522.139 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1827
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,41 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.208
-71
| -0,1 % | -6.419 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1828
Trustco Bank Corp NY
TRST
968 Mio. $
| 6,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.647
-9.576
| -7 % | -475.167 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1829
Navient
NAVI
852 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
770.767
+450.977
| +141 % | +3,79 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
1830
Shoe Station Group
SHOE
410 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
441.607
+276.305
| +167 % | +4,72 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1831
HealthStream
HSTM
1,03 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
240.232
+181.390
| +308 % | +4,25 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1832
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.048
+35.971
| +24 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1833
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.762
+18.459
| +13 % | +765.591 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1834
Tiptree Inc
TIPT
641 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
364.204
+226.040
| +164 % | +3,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1835
First Mid Bancshares
FMBH
1,36 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.673
+21.501
| +19 % | +948.246 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1836
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,08 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.751
-6.976
| -5 % | -328.173 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1837
ICU Medical
ICUI
4,22 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.188
+28.925
| +190 % | +3,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1838
8x8 Inc
EGHT
328 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.786.088
-930.396
| -20 % | -1,87 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1839
Johnson Outdoors
JOUT
484 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.392
-8.459
| -6 % | -401.920 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1840
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.874
+33.675
| +44 % | +2,07 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1841
ArcBest
ARCB
2,83 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.997
-7.946
| -15 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1842
Banco Bradesco
BBD
29,4 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.860.623
+556.376
| +43 % | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1843
Independent Bank Corp
IBCP
819 Mio. $
| 6,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.957
+43.217
| +32 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1844
First Watch Restaurant Group
FWRG
772 Mio. $
| 6,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
497.128
+398.962
| +406 % | +4,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1845
Bankwell Financial Group
BWFG
555 Mio. $
| 6,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.960
+57.990
| +114 % | +3,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1846
SL Green Realty
SLG
3,61 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.488
+60.095
| +95 % | +2,68 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1847
Universal Health Realty Income Trust
UHT
526 Mio. $
| 6,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.264
-1.348
| -0,9 % | -55.367 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1848
ENI
E
85,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.896
+66.256
| +95 % | +3,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1849
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.779
+57.514
| +32 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1850
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.450
+21.494
| +98 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .