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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Gibraltar Industries
ROCK
1,19 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.586
+63.553
| +66 % | +2,49 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1777
Ingersoll Rand
IR
30,8 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.818
+8.283
| +10 % | +640.842 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1778
Aveanna Healthcare
AVAH
2,89 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
835.446
+375.610
| +82 % | +2,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1779
F&G Annuities & Life
FG
2,75 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
268.270
+73.173
| +38 % | +2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1780
Spectrum Brands
SPB
1,87 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.775
+9.832
| +13 % | +795.370 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1781
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
141.696
+17.567
| +14 % | +883.037 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1782
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,06 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.132
+40.376
| +30 % | +1,59 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1783
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.857
+35.235
| +40 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1784
Hims & Hers Health
HIMS
6,92 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.084
+138.676
| +194 % | +3,72 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1785
First Bancorp
FBP
4,03 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.932
+36.434
| +16 % | +876.613 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1786
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,81 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.338
+32.830
| +79 % | +2,99 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1787
Red Violet
RDVT
1,29 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.265
+29.439
| +36 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1788
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.246.678
+307.745
| +10 % | +654.666 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1789
Vodafone
VOD
36 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
529.788
+183.809
| +53 % | +2,78 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1790
Equinox Gold
EQX
11,8 Mrd. $
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
724.933
+493.276
| +213 % | +6,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1791
Choiceone Financial
COFS
524 Mio. $
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.739
+157.664
| +328 % | +4,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1792
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,06 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
358.884
+312.699
| +677 % | +5,67 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1793
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
283 Mio. $
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.358.569
+739.669
| +46 % | +2,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1794
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.441
+84.862
| +63 % | +2,87 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1795
Rogers Corp
ROG
2,49 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.588
-6.149
| -13 % | -845.238 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1796
Beta Technologies Inc
BETA
4,81 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+416.227
| Neu | +6,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1797
CareDx
CDNA
3,66 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.375
-104.850
| -30 % | -2,28 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1798
UL Solutions
ULS
15,1 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.874
+57.431
| +502 % | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
BZH
1799
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 6,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
245.658
+73.254
| +42 % | +1,73 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1800
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
886 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.027.184
+289.486
| +11 % | +540.326 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .