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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 965 mi
| US$ 7,2 mi | ﹤0,01% |
159.586
+63.553
| +66% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1777
Ingersoll Rand
IR
US$ 31,9 bi
| US$ 7,19 mi | ﹤0,01% |
88.818
+8.283
| +10% | +US$ 641 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1778
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,89 bi
| US$ 7,16 mi | ﹤0,01% |
835.446
+375.610
| +82% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1779
F&G Annuities & Life
FG
US$ 3,06 bi
| US$ 7,13 mi | ﹤0,01% |
268.270
+73.173
| +38% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1780
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,99 bi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
83.775
+9.832
| +13% | +US$ 795 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1781
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
141.696
+17.567
| +14% | +US$ 883 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1782
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,58 bi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
175.132
+40.376
| +30% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1783
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 7,09 mi | ﹤0,01% |
122.857
+35.235
| +40% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1784
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,07 bi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
210.084
+138.676
| +194% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1785
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 7,06 mi | ﹤0,01% |
270.932
+36.434
| +16% | +US$ 877 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1786
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 7,05 mi | ﹤0,01% |
74.338
+32.830
| +79% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1787
Red Violet
RDVT
US$ 1,13 bi
| US$ 7,03 mi | ﹤0,01% |
110.265
+29.439
| +36% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1788
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| US$ 7,01 mi | ﹤0,01% |
3.246.678
+307.745
| +10% | +US$ 655 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1789
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
| US$ 7,01 mi | ﹤0,01% |
529.788
+183.809
| +53% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1790
Equinox Gold
EQX
US$ 13,4 bi
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
724.933
+493.276
| +213% | +US$ 6,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1791
Choiceone Financial
COFS
US$ 547 mi
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
205.739
+157.664
| +328% | +US$ 4,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1792
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 981 mi
| US$ 6,99 mi | ﹤0,01% |
358.884
+312.699
| +677% | +US$ 5,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1793
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 302 mi
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
2.358.569
+739.669
| +46% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1794
RELX
RELX
US$ 69,7 bi
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
220.441
+84.862
| +63% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1795
Rogers Corp
ROG
US$ 2,17 bi
| US$ 6,97 mi | ﹤0,01% |
42.588
-6.149
| -13% | -US$ 845 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1796
Beta Technologies Inc
BETA
US$ 6,37 bi
| US$ 6,97 mi | ﹤0,01% |
+416.227
| Nova | +US$ 6,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1797
CareDx
CDNA
US$ 4,13 bi
| US$ 6,96 mi | ﹤0,01% |
244.375
-104.850
| -30% | -US$ 2,28 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1798
UL Solutions
ULS
US$ 15,9 bi
| US$ 6,96 mi | ﹤0,01% |
68.874
+57.431
| +502% | +US$ 5,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
BZH
1799
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 6,89 mi | ﹤0,01% |
245.658
+73.254
| +42% | +US$ 1,73 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1800
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 758 mi
| US$ 6,87 mi | ﹤0,01% |
3.027.184
+289.486
| +11% | +US$ 540 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.