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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Sweetgreen
SG
US$13.2억
| US$778만 | ﹤0.01% |
883,604
+426,879
| +93% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1727
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$776만 | ﹤0.01% |
348,732
+171,046
| +96% | +US$347만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1728
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$33.2억
| US$772만 | ﹤0.01% |
267,568
+6,699
| +3% | +US$16.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1729
DRDGold
DRD
US$19.7억
| US$771만 | ﹤0.01% |
362,157
+11,292
| +3% | +US$30.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1730
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.42억
| US$769만 | ﹤0.01% |
3,509,137
+3,308,709
| +1,651% | +US$977만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1731
AngioDynamics
ANGO
US$5.04억
| US$766만 | ﹤0.01% |
589,157
+337,643
| +134% | +US$384만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1732
Community Health Systems
CYH
US$3.38억
| US$765만 | ﹤0.01% |
2,290,827
+980,081
| +75% | +US$288만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1733
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.56억
| US$765만 | ﹤0.01% |
477,628
-80,407
| -14% | -US$132만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1734
XP
XP
US$72.5억
| US$764만 | ﹤0.01% |
474,005
+7,918
| +2% | +US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1735
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.61억
| US$764만 | ﹤0.01% |
273,626
+186,764
| +215% | +US$520만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1736
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$764만 | ﹤0.01% |
25,549
-682
| -3% | -US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1737
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.9억
| US$763만 | ﹤0.01% |
200,581
+56,143
| +39% | +US$200만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1738
Trustmark
TRMK
US$25.6억
| US$763만 | ﹤0.01% |
165,786
-1,965
| -1% | -US$8.76만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1739
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$759만 | ﹤0.01% |
46,975
+14,828
| +46% | +US$209만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1740
Cathay General Bancorp
CATY
US$43억
| US$758만 | ﹤0.01% |
123,203
-945
| -0.8% | -US$5.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1741
Artisan Partners
APAM
US$26억
| US$755만 | ﹤0.01% |
218,782
+77,723
| +55% | +US$286만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1742
Smith & Wesson
SWBI
US$5.91억
| US$755만 | ﹤0.01% |
502,253
+18,673
| +4% | +US$28.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1743
Karat Packaging
KRT
US$10.8억
| US$754만 | ﹤0.01% |
225,347
+62,034
| +38% | +US$179만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1744
CleanSpark
CLSK
US$19.7억
| US$753만 | ﹤0.01% |
517,637
+423,715
| +451% | +US$598만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1745
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.2억
| US$753만 | ﹤0.01% |
195,222
+33,017
| +20% | +US$117만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1746
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$752만 | ﹤0.01% |
76,005
+35,908
| +90% | +US$355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1747
United Natural Foods
UNFI
US$27.7억
| US$752만 | ﹤0.01% |
164,676
-2,670
| -2% | -US$13.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1748
Broadstone Net Lease
BNL
US$32.8억
| US$752만 | ﹤0.01% |
363,835
+38,581
| +12% | +US$77.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
SVC
1749
Service Properties Trust
SVC
US$8.11억
| US$745만 | ﹤0.01% |
881,314
+436,950
| +98% | +US$344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1750
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$744만 | ﹤0.01% |
178,294
+76,420
| +75% | +US$305만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.