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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$15억
| US$844만 | ﹤0.01% |
201,088
+128,188
| +176% | +US$559만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1677
NewtekOne
NEWT
US$3.18억
| US$842만 | ﹤0.01% |
568,816
+3,928
| +0.7% | +US$5.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1678
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$842만 | ﹤0.01% |
53,019
+3,495
| +7% | +US$49.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1679
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$216억
| US$841만 | ﹤0.01% |
78,519
+18,151
| +30% | +US$207만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1680
PC Connection
CNXN
US$21.6억
| US$839만 | ﹤0.01% |
114,996
-1,093
| -0.9% | -US$7.29만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1681
Frontdoor
FTDR
US$60.2억
| US$837만 | ﹤0.01% |
110,659
-1,510
| -1% | -US$9.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1682
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.6억
| US$836만 | ﹤0.01% |
370,455
+114,604
| +45% | +US$287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1683
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.62억
| US$835만 | ﹤0.01% |
462,847
-27,966
| -6% | -US$43.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1684
Intellia Therapeutics
NTLA
US$18.5억
| US$834만 | ﹤0.01% |
492,954
-137,575
| -22% | -US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1685
Acco Brands
ACCO
US$4.02억
| US$827만 | ﹤0.01% |
1,988,676
-419,498
| -17% | -US$154만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
1686
Kaiser Aluminum
KALU
US$19.6억
| US$826만 | ﹤0.01% |
42,224
+14,337
| +51% | +US$244만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1687
TC Energy
TRP
US$670억
| US$825만 | ﹤0.01% |
124,591
+17,964
| +17% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1688
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.43억
| US$824만 | ﹤0.01% |
1,939,625
+1,182,813
| +156% | +US$437만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1689
Life Time Group Holdings
LTH
US$102억
| US$824만 | ﹤0.01% |
201,772
-146,601
| -42% | -US$465만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1690
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.8억
| US$823만 | ﹤0.01% |
411,959
+76,489
| +23% | +US$141만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1691
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$823만 | ﹤0.01% |
524,190
+77,911
| +17% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1692
Erie Indemnity
ERIE
US$131억
| US$821만 | ﹤0.01% |
34,537
+13,810
| +67% | +US$317만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1693
Diebold Nixdorf
DBD
US$19.9억
| US$819만 | ﹤0.01% |
96,350
+14,360
| +18% | +US$115만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1694
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.92억
| US$819만 | ﹤0.01% |
559,846
+287,577
| +106% | +US$426만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1695
American Healthcare REIT
AHR
US$115억
| US$819만 | ﹤0.01% |
159,183
+84,909
| +114% | +US$417만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1696
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$194억
| US$818만 | ﹤0.01% |
26,706
+9,643
| +57% | +US$278만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1697
Knife River
KNF
US$32.7억
| US$818만 | ﹤0.01% |
97,745
+68,042
| +229% | +US$562만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1698
Coty
COTY
US$29.5억
| US$815만 | ﹤0.01% |
4,118,542
+357,617
| +10% | +US$77.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1699
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.09억
| US$814만 | ﹤0.01% |
128,927
+34,300
| +36% | +US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1700
Matrix Service
MTRX
US$2.79억
| US$814만 | ﹤0.01% |
594,197
+95,256
| +19% | +US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.