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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Veracyte
VCYT
US$40.4억
| US$879만 | ﹤0.01% |
149,648
+59,326
| +66% | +US$249만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1652
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.56억
| US$879만 | ﹤0.01% |
714,482
+266,923
| +60% | +US$333만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1653
Apogee Enterprises
APOG
US$9.35억
| US$879만 | ﹤0.01% |
192,089
+104,406
| +119% | +US$390만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41억
| US$877만 | ﹤0.01% |
213,851
-90,351
| -30% | -US$328만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1655
Absci
ABSI
US$20.4억
| US$877만 | ﹤0.01% |
756,541
+57,102
| +8% | +US$32.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1656
Honda
HMC
US$437억
| US$874만 | ﹤0.01% |
322,214
+187,712
| +140% | +US$477만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1657
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.64억
| US$872만 | ﹤0.01% |
1,041,151
+51,474
| +5% | +US$43.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1658
Usana Health Sciences
USNA
US$2.7억
| US$871만 | ﹤0.01% |
408,086
+111,666
| +38% | +US$210만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1659
Skydance Corporation
SKYD
US$392억
| US$869만 | ﹤0.01% |
890,177
+206,895
| +30% | +US$218만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1660
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.5억
| US$866만 | ﹤0.01% |
330,324
-137,929
| -29% | -US$321만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1661
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$866만 | ﹤0.01% |
188,232
+21,999
| +13% | +US$132만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1662
Kosmos Energy
KOS
US$16.4억
| US$863만 | ﹤0.01% |
4,087,736
+2,795,495
| +216% | +US$778만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1663
MillerKnoll
MLKN
US$14.3억
| US$861만 | ﹤0.01% |
425,311
+21,401
| +5% | +US$34.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1664
Astec Industries
ASTE
US$8.97억
| US$861만 | ﹤0.01% |
140,674
+31,923
| +29% | +US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1665
Ducommun
DCO
US$24.7억
| US$859만 | ﹤0.01% |
46,354
-1,585
| -3% | -US$23.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1666
TETRA Technologies
TTI
US$8.93억
| US$858만 | ﹤0.01% |
757,701
+6,293
| +0.8% | +US$6.17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1667
W&T Offshore
WTI
US$6.37억
| US$857만 | ﹤0.01% |
2,720,068
+1,980,998
| +268% | +US$735만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1668
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$855만 | ﹤0.01% |
112,943
-74,024
| -40% | -US$559만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1669
Cogent Communications
CCOI
US$3.91억
| US$854만 | ﹤0.01% |
615,561
+405,652
| +193% | +US$748만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1670
Unitil
UTL
US$10억
| US$853만 | ﹤0.01% |
161,858
+130,703
| +420% | +US$678만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1671
Thryv Holdings
THRY
US$5688만
| US$851만 | ﹤0.01% |
2,159,331
+935,980
| +77% | +US$333만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1672
Novavax
NVAX
US$17억
| US$850만 | ﹤0.01% |
902,650
+790,593
| +706% | +US$708만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1673
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$850만 | ﹤0.01% |
15,827
-126
| -0.8% | -US$6.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1674
York Water
YORW
US$5.07억
| US$850만 | ﹤0.01% |
277,196
+159,506
| +136% | +US$479만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1675
Wise Group
WSE
US$106억
| US$849만 | ﹤0.01% |
+708,379
| 신규 | +US$845만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.