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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,31 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.088
+128.188
| +176 % | +5,59 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1677
NewtekOne
NEWT
333 Mio. $
| 8,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
568.816
+3.928
| +0,7 % | +51.826 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1678
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.019
+3.495
| +7 % | +491.060 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1679
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.519
+18.151
| +30 % | +2,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1680
PC Connection
CNXN
2,24 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.996
-1.093
| -0,9 % | -72.879 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1681
Frontdoor
FTDR
5,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.659
-1.510
| -1 % | -96.611 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1682
Procept Biorobotics
PRCT
1,16 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
370.455
+114.604
| +45 % | +2,87 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1683
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
| 8,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
462.847
-27.966
| -6 % | -436.549 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1684
Intellia Therapeutics
NTLA
1,87 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
492.954
-137.575
| -22 % | -1,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1685
Acco Brands
ACCO
404 Mio. $
| 8,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.988.676
-419.498
| -17 % | -1,54 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1686
Kaiser Aluminum
KALU
1,98 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.224
+14.337
| +51 % | +2,44 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1687
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.591
+17.964
| +17 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1688
KinderCare Learning Companies
KLC
231 Mio. $
| 8,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.939.625
+1.182.813
| +156 % | +4,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1689
Life Time Group Holdings
LTH
9,9 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.772
-146.601
| -42 % | -4,65 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1690
Horizon Bancorp
HBNC
1,06 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
411.959
+76.489
| +23 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1691
Safehold
SAFE
777 Mio. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
524.190
+77.911
| +17 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1692
Erie Indemnity
ERIE
12,9 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.537
+13.810
| +67 % | +3,17 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1693
Diebold Nixdorf
DBD
1,97 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.350
+14.360
| +18 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1694
Anika Therapeutics
ANIK
288 Mio. $
| 8,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
559.846
+287.577
| +106 % | +4,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1695
American Healthcare REIT
AHR
11,2 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.183
+84.909
| +114 % | +4,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1696
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.706
+9.643
| +57 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1697
Knife River
KNF
3,08 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.745
+68.042
| +229 % | +5,62 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1698
Coty
COTY
2,96 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.118.542
+357.617
| +10 % | +771.308 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1699
First Business Financial Services
FBIZ
609 Mio. $
| 8,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.927
+34.300
| +36 % | +1,99 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1700
Matrix Service
MTRX
280 Mio. $
| 8,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
594.197
+95.256
| +19 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .