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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
HighPeak Energy
HPK
1,39 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.306.408
+725.259
| +125 % | +5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1627
Insight Enterprises
NSIT
5,22 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.851
-17.069
| -19 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1628
Insteel Industries
IIIN
546 Mio. $
| 9,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
301.372
+230.551
| +326 % | +6,61 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1629
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.539
+12.786
| +29 % | +1,74 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1630
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
368.268
+10.506
| +3 % | +230.452 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1631
Upwork
UPWK
1,12 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.083.475
+926.910
| +592 % | +8,77 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1632
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.559
+5.805
| +33 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1633
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.234
-5.726
| -1 % | -122.449 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1634
Nokia
NOK
51,6 Mrd. $
| 9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
677.809
+200.711
| +42 % | +2,58 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1635
Fulton Financial
FULT
4,46 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
371.916
-30.527
| -8 % | -669.118 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1636
Openlane
OPLN
4,61 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.480
+15.439
| +8 % | +539.718 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1637
Fluence Energy
FLNC
886 Mio. $
| 8,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
450.633
-62.829
| -12 % | -1,17 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1638
Century Communities
CCS
1,61 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.658
-68.899
| -36 % | -3,99 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1639
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.399
+14.452
| +145 % | +4,92 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1640
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
239.201
+78.965
| +49 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1641
Custom Truck One Source
CTOS
2,45 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
753.989
+103.289
| +16 % | +972.703 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1642
Trimble
TRMB
15 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.089
-782.322
| -82 % | -46,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1643
Heartflow Inc
HTFL
5,14 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
303.220
+94.406
| +45 % | +2,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1644
Forum Energy Technologies
FET
1,04 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.931
-17.342
| -9 % | -967.009 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
WEAV
1645
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 8,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.476.618
+800.900
| +119 % | +4,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1646
NBT Bancorp
NBTB
2,7 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.835
+6.225
| +4 % | +284.640 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1647
Preferred Bank
PFBC
1,27 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.058
+47.795
| +136 % | +4,59 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1648
Old National Bancorp
ONB
9,36 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
341.723
+37.485
| +12 % | +900.663 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1649
USA Today Co
TDAY
938 Mio. $
| 8,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.030.845
+43.212
| +4 % | +326.000 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1650
BP
BP
128 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.290
+102.073
| +75 % | +4,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .