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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
50.635
+20.274
| +67% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1602
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,05 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
4.368.394
+1.484.749
| +51% | +US$ 4,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1603
MiMedx Group
MDXG
US$ 483 mi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
2.467.005
+1.554.277
| +170% | +US$ 5,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1604
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 9,49 mi | ﹤0,01% |
106.593
+20.470
| +24% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1605
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,26 bi
| US$ 9,46 mi | ﹤0,01% |
1.169.031
+922.156
| +374% | +US$ 7,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1606
Box
BOX
US$ 5,76 bi
| US$ 9,44 mi | ﹤0,01% |
355.611
+245.564
| +223% | +US$ 6,13 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1607
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| US$ 9,37 mi | ﹤0,01% |
42.883
-231.569
| -84% | -US$ 50,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1608
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,13 bi
| US$ 9,37 mi | ﹤0,01% |
119.336
-467.579
| -80% | -US$ 49,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1609
Nelnet
NNI
US$ 4,67 bi
| US$ 9,35 mi | ﹤0,01% |
70.127
+2.735
| +4% | +US$ 362 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1610
Adtran
ADTN
US$ 329 mi
| US$ 9,33 mi | ﹤0,01% |
671.403
-172.521
| -20% | -US$ 2,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1611
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,45 bi
| US$ 9,33 mi | ﹤0,01% |
950.338
+450.999
| +90% | +US$ 4,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1612
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 9,33 mi | ﹤0,01% |
122.900
-1.048.901
| -90% | -US$ 76,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1613
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,91 bi
| US$ 9,32 mi | ﹤0,01% |
786.365
-63.051
| -7% | -US$ 590 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1614
Verra Mobility
VRRM
US$ 333 mi
| US$ 9,32 mi | ﹤0,01% |
2.192.050
+1.959.342
| +842% | +US$ 20,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1615
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,47 bi
| US$ 9,31 mi | ﹤0,01% |
630.153
-19.444
| -3% | -US$ 312 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,3 mi | ﹤0,01% |
183.973
+28.393
| +18% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1617
MFA Financial
MFA
US$ 628 mi
| US$ 9,26 mi | ﹤0,01% |
955.204
-61.606
| -6% | -US$ 598 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1618
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 659 mi
| US$ 9,25 mi | ﹤0,01% |
298.071
+113.688
| +62% | +US$ 3,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1619
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,43 bi
| US$ 9,24 mi | ﹤0,01% |
97.778
+22.203
| +29% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1620
Equinor
EQNR
US$ 99,4 bi
| US$ 9,23 mi | ﹤0,01% |
293.871
+110.878
| +61% | +US$ 4,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1621
Alerus Financial
ALRS
US$ 837 mi
| US$ 9,23 mi | ﹤0,01% |
296.688
+27.523
| +10% | +US$ 756 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1622
Bumble
BMBL
US$ 925 mi
| US$ 9,22 mi | ﹤0,01% |
2.881.120
-1.464.526
| -34% | -US$ 5,01 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1623
CONMED
CNMD
US$ 1,53 bi
| US$ 9,19 mi | ﹤0,01% |
280.916
+200.687
| +250% | +US$ 7,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1624
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 257 mi
| US$ 9,16 mi | ﹤0,01% |
58.197
+809
| +1% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1625
Unisys
UIS
US$ 196 mi
| US$ 9,16 mi | ﹤0,01% |
2.501.607
+1.128.959
| +82% | +US$ 3,54 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.