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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,06 bi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
419.013
+141.735
| +51% | +US$ 3,32 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1552
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
120.619
+60.168
| +100% | +US$ 5,14 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1553
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 111 mi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
9.151.524
+7.358.904
| +411% | +US$ 8,76 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1554
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
366.227
+40.007
| +12% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1555
AAR Corp
AIR
US$ 4,39 bi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
72.571
+41.187
| +131% | +US$ 4,86 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1556
Fate Therapeutics
FATE
US$ 222 mi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
3.837.229
+835.708
| +28% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1557
Keros Therapeutics
KROS
US$ 184 mi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
967.859
+561.296
| +138% | +US$ 6,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1558
Camping World
CWH
US$ 474 mi
| US$ 10,4 mi | ﹤0,01% |
1.356.766
+1.248.543
| +1.154% | +US$ 9,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1559
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 482 mi
| US$ 10,3 mi | ﹤0,01% |
172.768
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1560
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,3 bi
| US$ 10,3 mi | ﹤0,01% |
4.963
-3.421
| -41% | -US$ 6,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1561
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,49 bi
| US$ 10,3 mi | ﹤0,01% |
119.490
-20.092
| -14% | -US$ 1,74 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1562
Mobileye
MBLY
US$ 4,87 bi
| US$ 10,2 mi | ﹤0,01% |
1.053.653
+854.419
| +429% | +US$ 7,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1563
Carter Bankshares
CARE
US$ 630 mi
| US$ 10,2 mi | ﹤0,01% |
299.724
+239.810
| +400% | +US$ 6,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1564
Tenaris
TS
US$ 29,7 bi
| US$ 10,2 mi | ﹤0,01% |
183.476
+38.049
| +26% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1565
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,03 bi
| US$ 10,2 mi | ﹤0,01% |
422.975
+11.704
| +3% | +US$ 268 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1566
Buckle
BKE
US$ 2,16 bi
| US$ 10,1 mi | ﹤0,01% |
238.486
-78.670
| -25% | -US$ 3,89 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1567
Semtech
SMTC
US$ 9,6 bi
| US$ 10,1 mi | ﹤0,01% |
62.156
-176
| -0,3% | -US$ 23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1568
Telos
TLS
US$ 360 mi
| US$ 10,1 mi | ﹤0,01% |
2.186.604
+925.241
| +73% | +US$ 4,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1569
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
31.776
-45.588
| -59% | -US$ 14,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1570
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 510 mi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
663.076
-481.797
| -42% | -US$ 7,18 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1571
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,99 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
423.036
+23.256
| +6% | +US$ 522 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1572
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 768 mi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
262.823
-58.331
| -18% | -US$ 1,75 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1573
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,22 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
388.469
+285.890
| +279% | +US$ 5,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1574
Aegon
AEG
US$ 12,1 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
1.183.752
+395.043
| +50% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1575
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
557.011
-39.598
| -7% | -US$ 671 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.