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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$1045만 | ﹤0.01% |
419,013
+141,735
| +51% | +US$332만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1552
Itron
ITRI
US$40.6억
| US$1044만 | ﹤0.01% |
120,619
+60,168
| +100% | +US$514만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1553
Akebia Therapeutics
AKBA
US$2.12억
| US$1043만 | ﹤0.01% |
9,151,524
+7,358,904
| +411% | +US$876만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1554
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$1040만 | ﹤0.01% |
366,227
+40,007
| +12% | +US$114만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1555
AAR Corp
AIR
US$40.5억
| US$1037만 | ﹤0.01% |
72,571
+41,187
| +131% | +US$486만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1556
Fate Therapeutics
FATE
US$2.6억
| US$1036만 | ﹤0.01% |
3,837,229
+835,708
| +28% | +US$155만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1557
Keros Therapeutics
KROS
US$2.3억
| US$1036만 | ﹤0.01% |
967,859
+561,296
| +138% | +US$625만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1558
Camping World
CWH
US$2.92억
| US$1035만 | ﹤0.01% |
1,356,766
+1,248,543
| +1,154% | +US$905만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1559
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.09억
| US$1032만 | ﹤0.01% |
172,768
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1560
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259억
| US$1031만 | ﹤0.01% |
4,963
-3,421
| -41% | -US$686만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1561
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| US$1030만 | ﹤0.01% |
119,490
-20,092
| -14% | -US$174만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1562
Mobileye
MBLY
US$60억
| US$1020만 | ﹤0.01% |
1,053,653
+854,419
| +429% | +US$762만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1563
Carter Bankshares
CARE
US$7억
| US$1019만 | ﹤0.01% |
299,724
+239,810
| +400% | +US$649만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1564
Tenaris
TS
US$305억
| US$1018만 | ﹤0.01% |
183,476
+38,049
| +26% | +US$231만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1565
SiriusPoint
SPNT
US$29.4억
| US$1015만 | ﹤0.01% |
422,975
+11,704
| +3% | +US$26.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1566
Buckle
BKE
US$23.4억
| US$1006만 | ﹤0.01% |
238,486
-78,670
| -25% | -US$389만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1567
Semtech
SMTC
US$137억
| US$1006만 | ﹤0.01% |
62,156
-176
| -0.3% | -US$2.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1568
Telos
TLS
US$4.42억
| US$1006만 | ﹤0.01% |
2,186,604
+925,241
| +73% | +US$409만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1569
Penumbra
PEN
US$125억
| US$1003만 | ﹤0.01% |
31,776
-45,588
| -59% | -US$1477만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1570
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.35억
| US$1003만 | ﹤0.01% |
663,076
-481,797
| -42% | -US$718만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1571
Provident Financial Services
PFS
US$30.2억
| US$1000만 | ﹤0.01% |
423,036
+23,256
| +6% | +US$52.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1572
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.83억
| US$1000만 | ﹤0.01% |
262,823
-58,331
| -18% | -US$175만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1573
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.8억
| US$999만 | ﹤0.01% |
388,469
+285,890
| +279% | +US$587만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1574
Aegon
AEG
US$122억
| US$999만 | ﹤0.01% |
1,183,752
+395,043
| +50% | +US$326만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1575
SoFi Technologies
SOFI
US$222억
| US$999만 | ﹤0.01% |
557,011
-39,598
| -7% | -US$67.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.