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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
HDFC Bank
HDB
US$1336억
| US$1118만 | ﹤0.01% |
433,573
+27,843
| +7% | +US$69.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1502
Alkermes
ALKS
US$78.1억
| US$1116만 | ﹤0.01% |
212,968
-171,009
| -45% | -US$668만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1503
Peabody Energy
BTU
US$20.3억
| US$1116만 | ﹤0.01% |
482,579
+37,230
| +8% | +US$99만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1504
Newsmax Inc
NMAX
US$9.8억
| US$1111만 | ﹤0.01% |
1,342,361
+910,270
| +211% | +US$653만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.3억
| US$1110만 | ﹤0.01% |
571,788
+39,446
| +7% | +US$60.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1506
UMH Properties
UMH
US$12.6억
| US$1107만 | ﹤0.01% |
731,295
+441,592
| +152% | +US$676만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1507
Planet Labs
PL
US$51.9억
| US$1107만 | ﹤0.01% |
334,070
-27,609
| -8% | -US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1508
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305억
| US$1106만 | ﹤0.01% |
139,218
+5,170
| +4% | +US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1509
Taboola.com
TBLA
US$5.38억
| US$1101만 | ﹤0.01% |
2,202,703
+166,238
| +8% | +US$72.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1510
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.6억
| US$1099만 | ﹤0.01% |
155,450
+105,436
| +211% | +US$679만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1511
Enact Holdings
ACT
US$62.8억
| US$1099만 | ﹤0.01% |
240,381
+10,656
| +5% | +US$45.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1512
Horace Mann Educators
HMN
US$21.5억
| US$1098만 | ﹤0.01% |
212,588
+919
| +0.4% | +US$4.26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1513
Cannae Holdings
CNNE
US$7.65억
| US$1095만 | ﹤0.01% |
760,722
+588,397
| +341% | +US$800만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1514
Shore Bancshares
SHBI
US$7.61억
| US$1093만 | ﹤0.01% |
476,221
+40,914
| +9% | +US$83.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1515
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827억
| US$1093만 | ﹤0.01% |
69,616
+13,622
| +24% | +US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1516
Forestar Group
FOR
US$12.3억
| US$1091만 | ﹤0.01% |
344,572
-19,254
| -5% | -US$52.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1517
Sprout Social
SPT
US$6.54억
| US$1090만 | ﹤0.01% |
1,444,104
+1,004,053
| +228% | +US$653만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1518
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1090만 | ﹤0.01% |
58,848
+11,063
| +23% | +US$192만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1519
1st Source
SRCE
US$21.3억
| US$1089만 | ﹤0.01% |
133,526
+41,992
| +46% | +US$314만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1520
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.6억
| US$1089만 | ﹤0.01% |
88,893
+73,583
| +481% | +US$923만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1521
Red River Bancshares
RRBI
US$6.92억
| US$1089만 | ﹤0.01% |
119,253
+43,867
| +58% | +US$402만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1522
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1086만 | ﹤0.01% |
68,459
+15,950
| +30% | +US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$1086만 | ﹤0.01% |
205,857
+33,226
| +19% | +US$175만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1524
Cipher Digital
CIFR
US$29.8억
| US$1085만 | ﹤0.01% |
442,765
+339,137
| +327% | +US$716만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1525
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.41억
| US$1084만 | ﹤0.01% |
848,220
+377,325
| +80% | +US$533만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.