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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$1212만 | ﹤0.01% |
233,974
+21,761
| +10% | +US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1452
Wendy's
WEN
US$13.9억
| US$1209만 | ﹤0.01% |
1,485,727
-1,627,373
| -52% | -US$1163만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1453
AB InBev
BUD
US$1598억
| US$1209만 | ﹤0.01% |
146,738
+57,733
| +65% | +US$454만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1454
SITE Centers
SITC
US$1.93억
| US$1207만 | ﹤0.01% |
3,041,051
+1,099,344
| +57% | +US$573만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1455
Knowles
KN
US$28.8억
| US$1205만 | ﹤0.01% |
290,443
-6,583
| -2% | -US$22.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1456
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.1억
| US$1205만 | ﹤0.01% |
245,554
+23,230
| +10% | +US$119만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1457
REX American Resources
REX
US$13.1억
| US$1203만 | ﹤0.01% |
266,522
+93,142
| +54% | +US$431만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1458
Kodak
KODK
US$8.49억
| US$1203만 | ﹤0.01% |
1,300,038
+698,090
| +116% | +US$766만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1459
Genworth Financial
GNW
US$34.1억
| US$1202만 | ﹤0.01% |
1,268,923
-123,719
| -9% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1460
Open Text
OTEX
US$62.4억
| US$1201만 | ﹤0.01% |
545,832
+115,465
| +27% | +US$262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1461
CGI
GIB
US$168억
| US$1197만 | ﹤0.01% |
188,208
+73,681
| +64% | +US$502만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1462
Getty Realty Corp
GTY
US$19억
| US$1197만 | ﹤0.01% |
358,772
-56,768
| -14% | -US$188만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1463
SPX Corp
SPXC
US$81.9억
| US$1193만 | ﹤0.01% |
49,414
-2,075
| -4% | -US$45.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1464
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$65.5억
| US$1192만 | ﹤0.01% |
311,808
+7,227
| +2% | +US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1465
Builders FirstSource
BLDR
US$68.4억
| US$1191만 | ﹤0.01% |
133,091
-5,658
| -4% | -US$45.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1466
SPS Commerce
SPSC
US$30.2억
| US$1188만 | ﹤0.01% |
207,870
+92,857
| +81% | +US$513만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1467
M/I Homes
MHO
US$32.6억
| US$1185만 | ﹤0.01% |
73,716
-8,003
| -10% | -US$107만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1468
Ardelyx
ARDX
US$7.82억
| US$1181만 | ﹤0.01% |
2,316,220
-123,230
| -5% | -US$75.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1469
Ceco Environmental
CECO
US$29.4억
| US$1178만 | ﹤0.01% |
129,798
+36,641
| +39% | +US$290만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1470
SailPoint Inc
SAIL
US$108억
| US$1177만 | ﹤0.01% |
846,466
+86,604
| +11% | +US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1471
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14.3억
| US$1174만 | ﹤0.01% |
1,185,780
+132,612
| +13% | +US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1472
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$1170만 | ﹤0.01% |
771,963
+250,918
| +48% | +US$350만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1165만 | ﹤0.01% |
120,825
+6,869
| +6% | +US$65.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1474
Sun Communities
SUI
US$138억
| US$1165만 | ﹤0.01% |
97,672
-16,583
| -15% | -US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1475
United Community Banks
UCB
US$44.7억
| US$1161만 | ﹤0.01% |
330,969
+84,871
| +34% | +US$284만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.