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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,9 bi
| US$ 10 mi | ﹤0,01% |
44.344
-27.234
| -38% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1577
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 9,9 mi | ﹤0,01% |
50.121
+5.748
| +13% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1578
argenx
ARGX
US$ 60,5 bi
| US$ 9,9 mi | ﹤0,01% |
10.668
+8.138
| +322% | +US$ 6,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1579
Carlyle Group
CG
US$ 15 bi
| US$ 9,9 mi | ﹤0,01% |
234.942
-46.234
| -16% | -US$ 2,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1580
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,27 bi
| US$ 9,9 mi | ﹤0,01% |
237.191
+45.973
| +24% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1581
Financial Institutions
FISI
US$ 785 mi
| US$ 9,8 mi | ﹤0,01% |
251.498
+93.488
| +59% | +US$ 3,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1582
Perdoceo Education
PRDO
US$ 1,7 bi
| US$ 9,8 mi | ﹤0,01% |
305.544
+10.528
| +4% | +US$ 361 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1583
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,1 bi
| US$ 9,8 mi | ﹤0,01% |
1.112.770
+391.826
| +54% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1584
Steven Madden
SHOO
US$ 3,13 bi
| US$ 9,8 mi | ﹤0,01% |
232.049
-2.394
| -1% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1585
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,86 bi
| US$ 9,8 mi | ﹤0,01% |
204.563
+108.626
| +113% | +US$ 5,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1586
EchoStar
ECHO
US$ 29,4 bi
| US$ 9,7 mi | ﹤0,01% |
98.126
+63.943
| +187% | +US$ 7,82 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1587
Innodata
INOD
US$ 1,27 bi
| US$ 9,7 mi | ﹤0,01% |
127.844
+96.193
| +304% | +US$ 7,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1588
Savers
SVV
US$ 1,63 bi
| US$ 9,7 mi | ﹤0,01% |
957.124
+650.428
| +212% | +US$ 5,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1589
LPL Financial
LPLA
US$ 23,8 bi
| US$ 9,7 mi | ﹤0,01% |
34.500
+1.575
| +5% | +US$ 473 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1590
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,95 bi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
+238.995
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1591
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
81.861
+21.817
| +36% | +US$ 2,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1592
Fox Class B
FOX
US$ 25,5 bi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
204.574
+31.024
| +18% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1593
AMC Global Media
AMCX
US$ 367 mi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
959.648
+167.923
| +21% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1594
Wave Life Sciences
WVE
US$ 686 mi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
1.648.045
+1.196.860
| +265% | +US$ 7,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1595
Hut 8
HUT
US$ 6,84 bi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
82.874
+29.611
| +56% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1596
Antero Midstream
AM
US$ 9,23 bi
| US$ 9,6 mi | ﹤0,01% |
420.453
+227.116
| +117% | +US$ 4,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1597
Revolve Group
RVLV
US$ 1,43 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
416.876
+162.136
| +64% | +US$ 3,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1598
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 977 mi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
365.883
+16.634
| +5% | +US$ 415 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1599
Matsons
MATX
US$ 6,16 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
49.577
-1.256
| -2% | -US$ 229 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1600
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
62.619
+22.570
| +56% | +US$ 3,36 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.