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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
GRAIL Inc
GRAL
US$64.1억
| US$1416만 | ﹤0.01% |
211,341
-80,663
| -28% | -US$475만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1352
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$1416만 | ﹤0.01% |
119,368
-71,862
| -38% | -US$887만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1353
First Majestic Silver
AG
US$70.3억
| US$1414만 | ﹤0.01% |
840,418
+133,639
| +19% | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1354
Alignment Healthcare
ALHC
US$15.1억
| US$1414만 | ﹤0.01% |
593,717
-223,549
| -27% | -US$429만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1355
Deluxe
DLX
US$10.4억
| US$1413만 | ﹤0.01% |
591,896
-54,949
| -8% | -US$143만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1356
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$1409만 | ﹤0.01% |
225,290
-6,131
| -3% | -US$20.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1357
RXO
RXO
US$45.3억
| US$1403만 | ﹤0.01% |
514,660
-119,550
| -19% | -US$264만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1358
Cavco Industries
CVCO
US$47.6억
| US$1402만 | ﹤0.01% |
22,824
+8,197
| +56% | +US$435만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1359
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.1억
| US$1401만 | ﹤0.01% |
175,091
+166,295
| +1,891% | +US$1473만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1360
Alight
ALIT
US$2.36억
| US$1400만 | ﹤0.01% |
1,250,057
+192,498
| +18% | +US$272만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1361
SAP
SAP
US$2713억
| US$1397만 | ﹤0.01% |
90,633
-11,606
| -11% | -US$198만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1362
Revvity
RVTY
US$175억
| US$1396만 | ﹤0.01% |
125,487
+34,624
| +38% | +US$333만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1363
AdvanSix
ASIX
US$4.15억
| US$1392만 | ﹤0.01% |
700,057
+61,486
| +10% | +US$138만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1364
Oil States International
OIS
US$5.79억
| US$1391만 | ﹤0.01% |
1,736,910
-87,805
| -5% | -US$83.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1365
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1391만 | ﹤0.01% |
269,132
+13,539
| +5% | +US$67.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1366
ICICI Bank
IBN
US$1057억
| US$1391만 | ﹤0.01% |
478,999
-497
| -0.1% | -US$1.34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1367
Citi Trends
CTRN
US$4.02억
| US$1382만 | ﹤0.01% |
239,003
+22,080
| +10% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1368
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.7억
| US$1382만 | ﹤0.01% |
562,786
+202,571
| +56% | +US$504만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1369
Brookfield
BN
US$877억
| US$1381만 | ﹤0.01% |
324,994
+155,374
| +92% | +US$695만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1370
Cytokinetics
CYTK
US$87.6억
| US$1379만 | ﹤0.01% |
161,903
+5,359
| +3% | +US$38.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1371
Extreme Networks
EXTR
US$29.9억
| US$1379만 | ﹤0.01% |
426,041
+143,638
| +51% | +US$346만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1372
Franklin Electric
FELE
US$42.1억
| US$1376만 | ﹤0.01% |
128,413
+1,095
| +0.9% | +US$11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1373
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.9억
| US$1376만 | ﹤0.01% |
795,028
-69,764
| -8% | -US$95.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1374
Certara
CERT
US$16.8억
| US$1376만 | ﹤0.01% |
2,160,167
+1,589,441
| +278% | +US$896만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1375
Skywest
SKYW
US$32억
| US$1373만 | ﹤0.01% |
138,232
-21,814
| -14% | -US$194만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.