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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BCE
BCE
US$ 19,9 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
758.176
+463.539
| +157% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1277
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,46 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
502.898
+198.608
| +65% | +US$ 5,12 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1278
Stepan Co
SCL
US$ 1,55 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
291.597
+56.935
| +24% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1279
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,34 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
3.808.824
+3.355.838
| +741% | +US$ 10,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1280
Flywire
FLYW
US$ 2,7 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
921.986
+182.411
| +25% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1281
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,97 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
218.235
+1.070
| +0,5% | +US$ 80,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1282
SunCoke Energy
SXC
US$ 857 mi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
2.001.490
+1.236.137
| +162% | +US$ 9,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1283
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,21 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
948.751
-59
| -0% | -US$ 943 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1284
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,96 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
3.869.584
+3.245.416
| +520% | +US$ 12,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1285
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
187.764
+37.376
| +25% | +US$ 2,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1286
Gen Digital
GEN
US$ 17,8 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
646.124
+173.430
| +37% | +US$ 3,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1287
Under Armour
UAA
US$ 2,33 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
2.616.303
+1.595.119
| +156% | +US$ 9,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1288
QuidelOrtho
QDEL
US$ 755 mi
| US$ 16 mi | 0,01% |
911.115
+736.395
| +421% | +US$ 9,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1289
Oscar Health
OSCR
US$ 9,9 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
558.954
+460.413
| +467% | +US$ 9,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1290
CRA International
CRAI
US$ 1,25 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
111.889
+73.336
| +190% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1291
Gentex
GNTX
US$ 4,15 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
628.226
-34.648
| -5% | -US$ 819 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1292
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
256.655
-2.512
| -1% | -US$ 152 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1293
Interparfums
IPAR
US$ 4,37 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
141.699
-37.246
| -21% | -US$ 3,51 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1294
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,77 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
198.842
+31.632
| +19% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1295
Myriad Genetics
MYGN
US$ 544 mi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
2.766.689
+854.393
| +45% | +US$ 3,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1296
Nu Holdings
NU
US$ 59,4 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
1.204.560
-225.785
| -16% | -US$ 3,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1297
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,68 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
305.742
+46.893
| +18% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1298
ING
ING
US$ 94 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
497.758
+159.515
| +47% | +US$ 4,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1299
Novo Nordisk
NVO
US$ 182 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
324.149
+143.020
| +79% | +US$ 6,14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1300
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
126.227
-50.296
| -28% | -US$ 5,68 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.