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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
BCE
BCE
US$187억
| US$1631만 | 0.01% |
758,176
+463,539
| +157% | +US$1112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1277
AMN Healthcare
AMN
US$18.1억
| US$1628만 | 0.01% |
502,898
+198,608
| +65% | +US$512만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1278
Stepan Co
SCL
US$14.8억
| US$1625만 | 0.01% |
291,597
+56,935
| +24% | +US$296만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1279
MannKind Corp
MNKD
US$10.6억
| US$1623만 | 0.01% |
3,808,824
+3,355,838
| +741% | +US$1090만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1280
Flywire
FLYW
US$23.3억
| US$1620만 | 0.01% |
921,986
+182,411
| +25% | +US$269만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1281
Minerals Technologies
MTX
US$19.5억
| US$1614만 | 0.01% |
218,235
+1,070
| +0.5% | +US$8.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1282
SunCoke Energy
SXC
US$8.99억
| US$1611만 | 0.01% |
2,001,490
+1,236,137
| +162% | +US$955만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1283
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$23억
| US$1610만 | 0.01% |
948,751
-59
| -0% | -US$943 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1284
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66억
| US$1610만 | 0.01% |
3,869,584
+3,245,416
| +520% | +US$1233만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1285
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$1609만 | 0.01% |
46,941
+9,344
| +25% | +US$279만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1286
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$1608만 | 0.01% |
646,124
+173,430
| +37% | +US$387만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1287
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$1606만 | 0.01% |
2,616,303
+1,595,119
| +156% | +US$945만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1288
QuidelOrtho
QDEL
US$9.32억
| US$1596만 | 0.01% |
911,115
+736,395
| +421% | +US$973만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1289
Oscar Health
OSCR
US$96.8억
| US$1594만 | 0.01% |
558,954
+460,413
| +467% | +US$991만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1290
CRA International
CRAI
US$12.2억
| US$1592만 | 0.01% |
111,889
+73,336
| +190% | +US$1103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1291
Gentex
GNTX
US$42.6억
| US$1586만 | 0.01% |
628,226
-34,648
| -5% | -US$81.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1292
British American Tobacco
BTI
US$1286억
| US$1585만 | 0.01% |
256,655
-2,512
| -1% | -US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1293
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$1585만 | 0.01% |
141,699
-37,246
| -21% | -US$351만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1294
Arrowhead Research
ARWR
US$83.4억
| US$1582만 | 0.01% |
198,842
+31,632
| +19% | +US$234만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1295
Myriad Genetics
MYGN
US$6.02억
| US$1580만 | 0.01% |
2,766,689
+854,393
| +45% | +US$388만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1296
Nu Holdings
NU
US$599억
| US$1577만 | 0.01% |
1,204,560
-225,785
| -16% | -US$304만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1297
Origin Bancorp
OBK
US$16억
| US$1564만 | 0.01% |
305,742
+46,893
| +18% | +US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1298
ING
ING
US$925억
| US$1562만 | 0.01% |
497,758
+159,515
| +47% | +US$472만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1299
Novo Nordisk
NVO
US$1706억
| US$1554만 | 0.01% |
324,149
+143,020
| +79% | +US$614만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1300
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$1549만 | 0.01% |
126,227
-50,296
| -28% | -US$568만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.