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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
54.478
+14.715
| +37% | +US$ 5,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1177
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,41 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
180.364
+95.472
| +112% | +US$ 6,89 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1178
KB Home
KBH
US$ 3,04 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
324.197
-146.327
| -31% | -US$ 7,61 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1179
Kearny Financial
KRNY
US$ 586 mi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
2.126.241
+135.279
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1180
Agree Realty
ADC
US$ 9,08 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
264.993
-4.091
| -2% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1181
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
228.065
+12.235
| +6% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1182
Bread Financial
BFH
US$ 3,71 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
184.439
-3.244
| -2% | -US$ 291 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1183
Core & Main
CNM
US$ 8,48 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
419.100
-311.675
| -43% | -US$ 15,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1184
Credicorp
BAP
US$ 29,3 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
51.183
-30.234
| -37% | -US$ 10,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1185
Stitch Fix
SFIX
US$ 386 mi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
4.843.056
+1.293.053
| +36% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1186
Compass Minerals
CMP
US$ 969 mi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
637.339
+568.222
| +822% | +US$ 16,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1187
Grocery Outlet
GO
US$ 1,3 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
2.037.069
+1.946.399
| +2.147% | +US$ 16 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1188
Sonos
SONO
US$ 2,25 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
1.461.738
+410.826
| +39% | +US$ 6,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1189
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,04 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
193.688
-70.460
| -27% | -US$ 5,64 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1190
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
256.901
+26
| +0% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1191
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,44 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
652.773
+184.032
| +39% | +US$ 4,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1192
Evertec
EVTC
US$ 1,93 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
708.230
+546.642
| +338% | +US$ 14,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1193
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
201.867
-32.880
| -14% | -US$ 2,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1194
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
+210.761
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1195
Plexus
PLXS
US$ 5,65 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
65.270
+759
| +1% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1196
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 9,7 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
58.446
-210
| -0,4% | -US$ 66,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1197
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,11 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
745.431
-60.975
| -8% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
37.309
+8.872
| +31% | +US$ 4,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1199
UiPath
PATH
US$ 6,85 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
1.799.044
-1.029.598
| -36% | -US$ 11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1200
CBL Properties
CBL
US$ 1,65 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
365.726
+41.063
| +13% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.