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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$133억
| US$2261만 | 0.01% |
89,301
+88,350
| +9,290% | +US$2171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
CorVel
CRVL
US$41.8억
| US$2244만 | 0.01% |
358,999
+228,958
| +176% | +US$1335만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1128
Powell Industries
POWL
US$58.8억
| US$2216만 | 0.01% |
77,372
-11,578
| -13% | -US$314만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1129
Shake Shack
SHAK
US$26.1억
| US$2215만 | 0.01% |
395,325
+316,223
| +400% | +US$2381만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1130
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.7억
| US$2214만 | 0.01% |
2,214,302
+1,774,161
| +403% | +US$1604만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1131
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$30억
| US$2213만 | 0.01% |
130,431
+23,731
| +22% | +US$428만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460억
| US$2211만 | 0.01% |
172,992
+59,991
| +53% | +US$744만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1133
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$2207만 | 0.01% |
337,349
-11,032
| -3% | -US$72.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1134
Sanmina
SANM
US$90.8억
| US$2203만 | 0.01% |
87,039
+2,028
| +2% | +US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1135
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$2201만 | 0.01% |
390,932
-146,531
| -27% | -US$743만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1136
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.5억
| US$2199만 | 0.01% |
299,434
+131,650
| +78% | +US$1025만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1137
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8억
| US$2196만 | 0.01% |
566,366
+39,675
| +8% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1138
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$2195만 | 0.01% |
465,030
-363,398
| -44% | -US$1508만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1139
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1388억
| US$2192만 | 0.01% |
874,849
+316,059
| +57% | +US$721만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1140
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$2189만 | 0.01% |
554,518
+53,557
| +11% | +US$212만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1141
MYR Group
MYRG
US$41.5억
| US$2182만 | 0.01% |
43,600
-4,796
| -10% | -US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1142
Bankunited
BKU
US$31억
| US$2178만 | 0.01% |
449,584
+14,933
| +3% | +US$70.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1143
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$2176만 | 0.01% |
566,488
+83,164
| +17% | +US$290만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1144
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$2173만 | 0.01% |
33,123
+12,886
| +64% | +US$703만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1145
Fair Isaac
FICO
US$149억
| US$2172만 | 0.01% |
18,484
-17,043
| -48% | -US$1909만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$2166만 | 0.01% |
89,148
+2,363
| +3% | +US$55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$2164만 | 0.01% |
261,936
+59,634
| +29% | +US$473만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1148
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$2153만 | 0.01% |
54,268
-36,478
| -40% | -US$1292만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1149
Kennametal
KMT
US$22.8억
| US$2152만 | 0.01% |
613,973
+130,820
| +27% | +US$476만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1150
La-Z-Boy
LZB
US$11.9억
| US$2149만 | 0.01% |
535,727
+278,260
| +108% | +US$1006만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.