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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,03 % |
651.104
+230.336
| +55 % | +25,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
677
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,03 % |
68.943
+29.091
| +73 % | +27,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
678
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.336.730
-122.941
| -8 % | -6,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
679
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,03 % |
1.070.929
+462.979
| +76 % | +43,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
680
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,03 % |
523.210
-61.848
| -11 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
681
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,03 % |
4.325.689
-2.107.423
| -33 % | -39,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
682
OceanaGold Corp
OGC
5,51 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,03 % |
+3.100.774
| Neu | +92,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 0,03 % |
10.111.595
-588.010
| -5 % | -4,93 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
684
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,03 % |
433.717
+34.361
| +9 % | +6,43 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
685
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,03 % |
5.069.547
-875.782
| -15 % | -14,5 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
686
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,03 % |
13.471.352
+12.969.780
| +2.586 % | +95,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
687
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,03 % |
2.402.937
+328.076
| +16 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
688
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,03 % |
6.067.631
-2.465.829
| -29 % | -29,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
689
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,03 % |
272.728
-150.308
| -36 % | -43,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
690
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,03 % |
882.631
-93.500
| -10 % | -8,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
691
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,03 % |
649.847
+306.514
| +89 % | +35,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
692
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,03 % |
290.303
-176.220
| -38 % | -34,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
693
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,03 % |
253.000
+34.979
| +16 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
694
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 0,03 % |
919.629
+446.092
| +94 % | +34,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
695
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,03 % |
843.847
+24.004
| +3 % | +2,15 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
696
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 0,03 % |
476.821
+36.976
| +8 % | +5,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
697
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,03 % |
1.011.298
+103.825
| +11 % | +7,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
698
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,03 % |
400.938
+31.136
| +8 % | +5,86 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
699
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,03 % |
6.661.187
-2.614.753
| -28 % | -27,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
700
10x Genomics
TXG
9,32 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 0,03 % |
2.026.464
-511.792
| -20 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .