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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Healthcare Realty
HR
US$66억
| US$8648만 | 0.03% |
4,287,335
+1,323,240
| +45% | +US$2570만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
652
ONE Gas
OGS
US$51.2억
| US$8630만 | 0.03% |
1,119,752
+613,651
| +121% | +US$5105만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
653
Seaboard Corp
SEB
US$36.1억
| US$8592만 | 0.03% |
19,246
+11,455
| +147% | +US$6000만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
654
Motorola Solutions
MSI
US$869억
| US$8592만 | 0.03% |
206,880
-126,610
| -38% | -US$5300만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
655
Simon Property Group
SPG
US$754억
| US$8535만 | 0.03% |
381,645
-50,597
| -12% | -US$1041만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
656
Goodyear
GT
US$12.2억
| US$8483만 | 0.03% |
12,862,106
-5,123,244
| -28% | -US$3296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
657
AptarGroup
ATR
US$91.7억
| US$8471만 | 0.03% |
680,207
-549,071
| -45% | -US$6664만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
658
Dillards
DDS
US$100억
| US$8438만 | 0.03% |
159,685
+34,193
| +27% | +US$1975만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
659
Solventum
SOLV
US$154억
| US$8348만 | 0.03% |
1,082,100
+352,055
| +48% | +US$2567만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
660
Leidos
LDOS
US$167억
| US$8347만 | 0.03% |
826,507
-45,549
| -5% | -US$605만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
661
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$8337만 | 0.03% |
7,784,565
-3,894,678
| -33% | -US$4006만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
662
Bank of Montreal
BMO
US$1210억
| US$8290만 | 0.03% |
469,429
+35,221
| +8% | +US$554만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
663
TFI International
TFII
US$77.8억
| US$8168만 | 0.03% |
570,537
+4,887
| +0.9% | +US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
664
Penske Automotive Group
PAG
US$140억
| US$8161만 | 0.03% |
456,043
-3,594
| -0.8% | -US$60.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
665
FirstCash
FCFS
US$79.9억
| US$8151만 | 0.03% |
376,814
-102,252
| -21% | -US$2221만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
666
Boston Properties
BXP
US$107억
| US$8140만 | 0.03% |
1,229,773
+1,125,186
| +1,076% | +US$6734만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
667
Regions Financial
RF
US$248억
| US$8116만 | 0.03% |
2,687,455
-383,239
| -12% | -US$1076만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
668
Medical Properties Trust
MPT
US$10.8억
| US$8113만 | 0.03% |
17,637,883
+6,580,784
| +60% | +US$3261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
669
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.4억
| US$8094만 | 0.03% |
1,856,800
+1,548,138
| +502% | +US$7342만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
670
Steel Dynamics
STLD
US$323억
| US$8074만 | 0.03% |
351,890
+9,464
| +3% | +US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
671
Robinhood
HOOD
US$757억
| US$8035만 | 0.03% |
801,262
+92,615
| +13% | +US$775만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
672
American Airlines Group
AAL
US$93.2억
| US$7984만 | 0.03% |
4,437,954
+388,680
| +10% | +US$520만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
673
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| US$7950만 | 0.03% |
434,802
-174,011
| -29% | -US$3091만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
674
Cabot Corp
CBT
US$37억
| US$7900만 | 0.03% |
870,098
+18,885
| +2% | +US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
675
CF Industries
CF
US$176억
| US$7832만 | 0.03% |
723,410
-75,555
| -9% | -US$890만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.