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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Healthcare Realty
HR
US$ 6,54 bi
| US$ 86,5 mi | 0,03% |
4.287.335
+1.323.240
| +45% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
652
ONE Gas
OGS
US$ 5,27 bi
| US$ 86,3 mi | 0,03% |
1.119.752
+613.651
| +121% | +US$ 51 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
653
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,59 bi
| US$ 85,9 mi | 0,03% |
19.246
+11.455
| +147% | +US$ 60 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
654
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 85,9 mi | 0,03% |
206.880
-126.610
| -38% | -US$ 53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
655
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 85,4 mi | 0,03% |
381.645
-50.597
| -12% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
656
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 84,8 mi | 0,03% |
12.862.106
-5.123.244
| -28% | -US$ 33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
657
AptarGroup
ATR
US$ 9,07 bi
| US$ 84,7 mi | 0,03% |
680.207
-549.071
| -45% | -US$ 66,6 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
658
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 84,4 mi | 0,03% |
159.685
+34.193
| +27% | +US$ 19,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
659
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 83,5 mi | 0,03% |
1.082.100
+352.055
| +48% | +US$ 25,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
660
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 83,5 mi | 0,03% |
826.507
-45.549
| -5% | -US$ 6,05 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
661
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 83,4 mi | 0,03% |
7.784.565
-3.894.678
| -33% | -US$ 40,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
662
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 82,9 mi | 0,03% |
469.429
+35.221
| +8% | +US$ 5,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
663
TFI International
TFII
US$ 7,85 bi
| US$ 81,7 mi | 0,03% |
570.537
+4.887
| +0,9% | +US$ 690 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
664
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 81,6 mi | 0,03% |
456.043
-3.594
| -0,8% | -US$ 601 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
665
FirstCash
FCFS
US$ 7,92 bi
| US$ 81,5 mi | 0,03% |
376.814
-102.252
| -21% | -US$ 22,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
666
Boston Properties
BXP
US$ 10,2 bi
| US$ 81,4 mi | 0,03% |
1.229.773
+1.125.186
| +1.076% | +US$ 67,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
667
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 81,2 mi | 0,03% |
2.687.455
-383.239
| -12% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
668
Medical Properties Trust
MPT
US$ 983 mi
| US$ 81,1 mi | 0,03% |
17.637.883
+6.580.784
| +60% | +US$ 32,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
669
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,77 bi
| US$ 80,9 mi | 0,03% |
1.856.800
+1.548.138
| +502% | +US$ 73,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
670
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,6 bi
| US$ 80,7 mi | 0,03% |
351.890
+9.464
| +3% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
671
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 80,4 mi | 0,03% |
801.262
+92.615
| +13% | +US$ 7,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
672
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 79,8 mi | 0,03% |
4.437.954
+388.680
| +10% | +US$ 5,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
673
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
| US$ 79,5 mi | 0,03% |
434.802
-174.011
| -29% | -US$ 30,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
674
Cabot Corp
CBT
US$ 3,69 bi
| US$ 79 mi | 0,03% |
870.098
+18.885
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
675
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 78,3 mi | 0,03% |
723.410
-75.555
| -9% | -US$ 8,9 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.