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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Blue Owl Capital
OWL
US$70.4억
| US$9737만 | 0.03% |
11,256,822
+1,638,067
| +17% | +US$1556만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
627
Pan American Silver
PAAS
US$158억
| US$9697만 | 0.03% |
2,190,916
+1,223,784
| +127% | +US$6556만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
628
Procore
PCOR
US$94.6억
| US$9693만 | 0.03% |
2,386,381
-2,880,360
| -55% | -US$1.42억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
629
Macy's
M
US$62.9억
| US$9606만 | 0.03% |
4,099,820
-868,112
| -17% | -US$1817만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
630
Boston Beer
SAM
US$21.9억
| US$9559만 | 0.03% |
539,988
-111,996
| -17% | -US$2272만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
631
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$9505만 | 0.03% |
4,024,280
+1,253,157
| +45% | +US$2892만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
632
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1197억
| US$9470만 | 0.03% |
762,666
+44,282
| +6% | +US$534만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
633
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.8억
| US$9459만 | 0.03% |
3,074,030
+1,680,541
| +121% | +US$4737만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
634
Rivian
RIVN
US$193억
| US$9427만 | 0.03% |
5,604,786
+873,731
| +18% | +US$1363만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
635
Littelfuse
LFUS
US$105억
| US$9376만 | 0.03% |
205,920
-61,321
| -23% | -US$2655만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
636
Huntsman Corp
HUN
US$16.9억
| US$9254만 | 0.03% |
8,713,741
-2,876,925
| -25% | -US$3964만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
637
FMC
FMC
US$9.7억
| US$9113만 | 0.03% |
8,021,709
-1,240,074
| -13% | -US$1730만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
638
Campbell Soup
CPB
US$65.3억
| US$9065만 | 0.03% |
4,070,543
+2,801,673
| +221% | +US$5911만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
639
Gates Industrial Corp
GTES
US$61.8억
| US$8998만 | 0.03% |
3,216,861
-237,787
| -7% | -US$611만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
640
Kemper
KMPR
US$20억
| US$8945만 | 0.03% |
3,317,802
+2,043,281
| +160% | +US$5949만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
641
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$178억
| US$8801만 | 0.03% |
234,075
+21,856
| +10% | +US$725만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
642
Sterling Infrastructure
STRL
US$110억
| US$8789만 | 0.03% |
105,710
-44,393
| -30% | -US$3116만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
643
Waste Management
WM
US$936억
| US$8768만 | 0.03% |
394,476
-36,286
| -8% | -US$807만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
644
Evergy
EVRG
US$198억
| US$8764만 | 0.03% |
1,016,302
+130,611
| +15% | +US$1081만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
645
HCA Healthcare
HCA
US$972억
| US$8762만 | 0.03% |
225,249
-105,409
| -32% | -US$4456만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
646
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$8756만 | 0.03% |
369,579
-106,552
| -22% | -US$2336만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
647
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$8719만 | 0.03% |
1,957,938
-336,752
| -15% | -US$1576만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
648
Gilead Sciences
GILD
US$2099억
| US$8694만 | 0.03% |
695,432
-469,371
| -40% | -US$6184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
649
Humana
HUM
US$503억
| US$8681만 | 0.03% |
222,408
+29,887
| +16% | +US$851만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
650
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953억
| US$8672만 | 0.03% |
527,922
+193,871
| +58% | +US$3077만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.