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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CoreWeave
CRWV
35,3 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,04 % |
1.068.013
+1.050.817
| +6.111 % | +113 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
602
Celsius Holdings
CELH
7,08 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,04 % |
3.565.178
+3.250.639
| +1.033 % | +102 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
603
United Bankshares
UBSI
6,54 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,04 % |
2.289.566
-85.123
| -4 % | -3,72 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
604
Quanta Services
PWR
91,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,04 % |
145.864
+27.924
| +24 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
605
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,04 % |
892.180
-70.800
| -7 % | -8,51 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
606
Graham Holdings Company
GHC
4,96 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,04 % |
90.131
-2.110
| -2 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
607
Ferguson
FERG
44,6 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,04 % |
434.574
-206
| -0 % | -49.699 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
608
Valmont Industries
VMI
8,32 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,04 % |
178.340
-31.456
| -15 % | -15,8 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
609
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,04 % |
1.458.087
-73.057
| -5 % | -4,43 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
610
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,04 % |
901.601
-594.265
| -40 % | -79,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
611
Schneider National
SNDR
5,21 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,04 % |
2.767.845
+298.118
| +12 % | +9,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
612
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,04 % |
550.868
+93.685
| +20 % | +15,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
613
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,03 % |
251.421
-14.504
| -5 % | -5,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
614
Travel + Leisure Co
TNL
4,12 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,03 % |
1.307.339
-543.747
| -29 % | -38,2 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
615
Smithfield Foods
SFD
7,27 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,03 % |
4.112.981
+2.996.668
| +268 % | +80,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
616
Essent Group
ESNT
5,9 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,03 % |
1.548.044
-13.229
| -0,8 % | -800.765 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
617
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 0,03 % |
397.063
+150.735
| +61 % | +42,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
618
SiriusXM
SIRI
9,19 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 0,03 % |
3.396.308
+407.401
| +14 % | +10,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
619
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 0,03 % |
650.190
-107.740
| -14 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
620
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 0,03 % |
325.112
+174.877
| +116 % | +49,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
621
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 0,03 % |
414.876
-386.803
| -48 % | -90,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
622
MGM Resorts International
MGM
6,86 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 0,03 % |
2.045.872
-1.138.159
| -36 % | -47,3 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
623
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 0,03 % |
238.849
+70.522
| +42 % | +27,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
624
Albertsons Companies
ACI
6,38 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,03 % |
7.320.324
+1.343.862
| +22 % | +21,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
625
Manulife Financial
MFC
74 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,03 % |
2.404.786
-361.578
| -13 % | -14 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .