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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$1.32억 | 0.05% |
2,984,095
+808,184
| +37% | +US$3458만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
527
Coca-Cola
KO
US$3923억
| US$1.32억 | 0.05% |
1,628,007
+126,583
| +8% | +US$1000만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
528
Edwards Lifesciences
EW
US$523억
| US$1.32억 | 0.05% |
1,465,185
-503,568
| -26% | -US$4218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
529
Honeywell Aerospace
HONA
US$532억
| US$1.32억 | 0.05% |
+595,203
| 신규 | +US$1.31억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$1.31억 | 0.05% |
1,353,793
-1,377,778
| -50% | -US$1.3억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
531
Whirlpool
WHR
US$17.9억
| US$1.31억 | 0.05% |
3,453,534
+3,007,599
| +674% | +US$1.41억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
532
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$1.31억 | 0.05% |
836,362
-1,828,206
| -69% | -US$3.21억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
533
Sea Limited
SE
US$458억
| US$1.31억 | 0.05% |
1,424,361
+569,373
| +67% | +US$5005만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
534
CRH
CRH
US$571억
| US$1.3억 | 0.05% |
1,210,869
-767,800
| -39% | -US$8446만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
535
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$1.29억 | 0.05% |
257,910
+132,228
| +105% | +US$6348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
536
Snap
SNAP
US$103억
| US$1.29억 | 0.04% |
29,294,755
+17,877,436
| +157% | +US$9777만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
537
DaVita
DVA
US$116억
| US$1.28억 | 0.04% |
587,758
+177,744
| +43% | +US$3230만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
538
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$1.28억 | 0.04% |
2,563,396
-889,489
| -26% | -US$4376만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
539
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| US$1.27억 | 0.04% |
1,130,415
-105,017
| -9% | -US$1274만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
540
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$1.27억 | 0.04% |
2,802,631
-2,240,583
| -44% | -US$9253만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
541
Baker Hughes
BKR
US$586억
| US$1.26억 | 0.04% |
2,278,339
+1,129,009
| +98% | +US$7138만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
542
People Inc
PPLI
US$27.8억
| US$1.25억 | 0.04% |
2,723,710
+520,527
| +24% | +US$2221만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
543
Estee Lauder
EL
US$393억
| US$1.25억 | 0.04% |
1,603,690
+951,856
| +146% | +US$7689만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
544
EQT Corp
EQT
US$352억
| US$1.25억 | 0.04% |
2,344,336
+37,599
| +2% | +US$211만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
545
Aecom
ACM
US$79.2억
| US$1.24억 | 0.04% |
1,795,383
+734,156
| +69% | +US$5619만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
546
Texas Pacific Land
TPL
US$228억
| US$1.24억 | 0.04% |
282,585
+216,912
| +330% | +US$8794만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
547
eBay
EBAY
US$524억
| US$1.23억 | 0.04% |
1,112,823
+92,720
| +9% | +US$989만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
548
Cincinnati Financial
CINF
US$278억
| US$1.22억 | 0.04% |
657,137
-135,574
| -17% | -US$2248만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
549
AES
AES
US$107억
| US$1.21억 | 0.04% |
8,295,592
+6,843,506
| +471% | +US$9944만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
550
Eaton
ETN
US$1492억
| US$1.2억 | 0.04% |
287,651
-89,219
| -24% | -US$3598만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.