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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FedEx Freight
FDXF
US$185억
| US$1.55억 | 0.05% |
+1,024,555
| 신규 | +US$1.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
Albemarle
ALB
US$117억
| US$1.55억 | 0.05% |
1,155,790
-51,538
| -4% | -US$909만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
478
Uber
UBER
US$1401억
| US$1.54억 | 0.05% |
2,128,620
-3,816,234
| -64% | -US$2.8억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
| US$1.54억 | 0.05% |
4,634,955
-4,365,995
| -49% | -US$1.43억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
480
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$1.53억 | 0.05% |
6,650,295
-1,223,877
| -16% | -US$2666만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
481
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$1.53억 | 0.05% |
5,236,745
+1,498,000
| +40% | +US$4076만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
482
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1.53억 | 0.05% |
48,361
+18,362
| +61% | +US$6101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
483
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$1.53억 | 0.05% |
745,227
+133,443
| +22% | +US$2674만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
484
Rambus
RMBS
US$79.8억
| US$1.52억 | 0.05% |
1,211,009
-39,447
| -3% | -US$513만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
485
National Fuel Gas
NFG
US$69.8억
| US$1.52억 | 0.05% |
1,969,955
+767,874
| +64% | +US$6356만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
486
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999억
| US$1.52억 | 0.05% |
1,248,989
-7,786
| -0.6% | -US$85.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
487
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$1.51억 | 0.05% |
899,731
+6,525
| +0.7% | +US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
488
Stryker
SYK
US$1241억
| US$1.5억 | 0.05% |
476,095
-495,990
| -51% | -US$1.56억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
489
Bruker
BRKR
US$93.6억
| US$1.49억 | 0.05% |
2,512,706
+1,219,807
| +94% | +US$5693만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
490
Pegasystems
PEGA
US$53억
| US$1.47억 | 0.05% |
4,919,642
+380,090
| +8% | +US$1360만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
491
NRG Energy
NRG
US$186억
| US$1.47억 | 0.05% |
1,009,231
+849,772
| +533% | +US$1.22억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
492
PENN Entertainment
PENN
US$23.4억
| US$1.47억 | 0.05% |
6,892,718
+3,931,414
| +133% | +US$7045만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
493
Bloom Energy
BE
US$512억
| US$1.47억 | 0.05% |
498,011
+313,354
| +170% | +US$8028만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
494
TTM Technologies
TTMI
US$70.1억
| US$1.45억 | 0.05% |
777,177
+40,461
| +5% | +US$653만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
495
The Marzetti Company
MZTI
US$28.6억
| US$1.45억 | 0.05% |
1,272,897
+443,132
| +53% | +US$5328만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
496
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$1.45억 | 0.05% |
3,684,606
+1,702,522
| +86% | +US$5502만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
497
American Express
AXP
US$2152억
| US$1.45억 | 0.05% |
427,672
-185,698
| -30% | -US$5946만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
498
Everpure Inc
P
US$322억
| US$1.44억 | 0.05% |
1,954,941
-1,331,342
| -41% | -US$9756만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
499
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$1.44억 | 0.05% |
1,197,211
-91,769
| -7% | -US$1083만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
500
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.43억 | 0.05% |
699,573
-279,992
| -29% | -US$5671만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.