에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$1.66억 | 0.06% |
1,716,275
+613,624
| +56% | +US$5864만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
452
Haemonetics
HAE
US$54.6억
| US$1.65억 | 0.06% |
2,266,489
-1,090,054
| -32% | -US$7002만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$1.65억 | 0.06% |
213,943
+141,391
| +195% | +US$1.14억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
454
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$1.64억 | 0.06% |
426,160
+108,144
| +34% | +US$4011만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
455
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$1.64억 | 0.06% |
1,116,404
+104,597
| +10% | +US$1712만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$1.63억 | 0.06% |
362,413
-142,344
| -28% | -US$7227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
457
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$1.63억 | 0.06% |
6,143,616
-858,621
| -12% | -US$2406만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
458
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$1.62억 | 0.06% |
1,314,495
+115,960
| +10% | +US$1426만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
459
Teradata
TDC
US$29.6억
| US$1.62억 | 0.06% |
4,785,857
+2,426,944
| +103% | +US$7382만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
460
Permian Resources
PR
US$182억
| US$1.62억 | 0.06% |
8,791,714
+3,755,585
| +75% | +US$7545만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
461
Murphy USA
MUSA
US$94.5억
| US$1.61억 | 0.06% |
304,067
-11,851
| -4% | -US$644만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
462
NOV
NOV
US$62.6억
| US$1.61억 | 0.06% |
8,676,962
+2,955,985
| +52% | +US$5891만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$1.61억 | 0.06% |
901,100
+424,295
| +89% | +US$7473만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
464
Kyndryl
KD
US$35.5억
| US$1.6억 | 0.06% |
14,636,830
+2,841,272
| +24% | +US$3541만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
465
Autoliv
ALV
US$88.9억
| US$1.59억 | 0.06% |
1,372,888
+246,775
| +22% | +US$2933만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
466
Watts Water Technologies
WTS
US$116억
| US$1.59억 | 0.06% |
416,533
-6,092
| -1% | -US$190만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
467
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$1.59억 | 0.06% |
8,980,366
+5,129,654
| +133% | +US$8465만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
468
Lear
LEA
US$53.1억
| US$1.59억 | 0.06% |
1,187,495
+231,144
| +24% | +US$3095만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
469
Ford
F
US$497억
| US$1.58억 | 0.06% |
11,354,752
+2,764,961
| +32% | +US$3730만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
470
US Foods
USFD
US$229억
| US$1.57억 | 0.05% |
1,550,788
-169,319
| -10% | -US$1510만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
471
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$1.57억 | 0.05% |
1,305,455
-63,280
| -5% | -US$658만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
472
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$1.56억 | 0.05% |
530,348
+1,974
| +0.4% | +US$56.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
473
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$1.56억 | 0.05% |
650,718
-60,250
| -8% | -US$1501만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
474
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$1.55억 | 0.05% |
123,972
+63,683
| +106% | +US$7678만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
475
Flex
FLEX
US$258억
| US$1.55억 | 0.05% |
954,605
+246,159
| +35% | +US$2985만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.