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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 166 mi | 0,06% |
1.716.275
+613.624
| +56% | +US$ 58,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
452
Haemonetics
HAE
US$ 5,59 bi
| US$ 165 mi | 0,06% |
2.266.489
-1.090.054
| -32% | -US$ 70 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,1 bi
| US$ 165 mi | 0,06% |
213.943
+141.391
| +195% | +US$ 114 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
454
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 164 mi | 0,06% |
426.160
+108.144
| +34% | +US$ 40,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
455
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,07 bi
| US$ 164 mi | 0,06% |
1.116.404
+104.597
| +10% | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
456
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 163 mi | 0,06% |
362.413
-142.344
| -28% | -US$ 72,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
457
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 163 mi | 0,06% |
6.143.616
-858.621
| -12% | -US$ 24,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
458
Jacobs Solutions
J
US$ 18,6 bi
| US$ 162 mi | 0,06% |
1.314.495
+115.960
| +10% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
459
Teradata
TDC
US$ 3,12 bi
| US$ 162 mi | 0,06% |
4.785.857
+2.426.944
| +103% | +US$ 73,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
460
Permian Resources
PR
US$ 19,1 bi
| US$ 162 mi | 0,06% |
8.791.714
+3.755.585
| +75% | +US$ 75,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
461
Murphy USA
MUSA
US$ 9,7 bi
| US$ 161 mi | 0,06% |
304.067
-11.851
| -4% | -US$ 6,44 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
462
NOV
NOV
US$ 6,35 bi
| US$ 161 mi | 0,06% |
8.676.962
+2.955.985
| +52% | +US$ 58,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 161 mi | 0,06% |
901.100
+424.295
| +89% | +US$ 74,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
464
Kyndryl
KD
US$ 3,72 bi
| US$ 160 mi | 0,06% |
14.636.830
+2.841.272
| +24% | +US$ 35,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
465
Autoliv
ALV
US$ 8,56 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
1.372.888
+246.775
| +22% | +US$ 29,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
466
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
416.533
-6.092
| -1% | -US$ 1,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
467
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
8.980.366
+5.129.654
| +133% | +US$ 84,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
468
Lear
LEA
US$ 5,23 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
1.187.495
+231.144
| +24% | +US$ 31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
469
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 158 mi | 0,06% |
11.354.752
+2.764.961
| +32% | +US$ 37,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
470
US Foods
USFD
US$ 23,2 bi
| US$ 157 mi | 0,05% |
1.550.788
-169.319
| -10% | -US$ 15,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
471
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 157 mi | 0,05% |
1.305.455
-63.280
| -5% | -US$ 6,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
472
Vulcan Materials
VMC
US$ 36 bi
| US$ 156 mi | 0,05% |
530.348
+1.974
| +0,4% | +US$ 566 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
473
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 156 mi | 0,05% |
650.718
-60.250
| -8% | -US$ 15 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
474
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,4 bi
| US$ 155 mi | 0,05% |
123.972
+63.683
| +106% | +US$ 76,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
475
Flex
FLEX
US$ 28,9 bi
| US$ 155 mi | 0,05% |
954.605
+246.159
| +35% | +US$ 29,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.