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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
HealthEquity
HQY
US$ 8,52 bi
| US$ 176 mi | 0,06% |
1.999.209
-93.014
| -4% | -US$ 7,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
427
Polaris
PII
US$ 3,68 bi
| US$ 176 mi | 0,06% |
2.566.179
+390.761
| +18% | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
428
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 175 mi | 0,06% |
921.868
-272.680
| -23% | -US$ 38,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
429
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,8 bi
| US$ 174 mi | 0,06% |
2.119.474
-1.105.509
| -34% | -US$ 77,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
430
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 173 mi | 0,06% |
4.017.155
-127.210
| -3% | -US$ 5,79 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
431
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,25 bi
| US$ 173 mi | 0,06% |
7.641.815
-3.398.898
| -31% | -US$ 65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
432
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,3 bi
| US$ 172 mi | 0,06% |
2.214.061
+317.658
| +17% | +US$ 27,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
433
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,3 bi
| US$ 172 mi | 0,06% |
543.123
+37.681
| +7% | +US$ 11,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,2 bi
| US$ 172 mi | 0,06% |
6.932.531
+2.548.006
| +58% | +US$ 70,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
435
EXL Service
EXLS
US$ 6,5 bi
| US$ 171 mi | 0,06% |
6.812.609
-3.063.689
| -31% | -US$ 90,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
436
Newell Brands
NWL
US$ 2,45 bi
| US$ 171 mi | 0,06% |
28.575.800
+1.178.014
| +4% | +US$ 4,98 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
437
CDW
CDW
US$ 21,6 bi
| US$ 171 mi | 0,06% |
1.226.429
+71.313
| +6% | +US$ 8,96 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
438
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 171 mi | 0,06% |
550.723
-282.103
| -34% | -US$ 87,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
439
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 170 mi | 0,06% |
3.281.442
-59.959
| -2% | -US$ 3,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
440
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,28 bi
| US$ 170 mi | 0,06% |
2.847.444
+1.484.925
| +109% | +US$ 78,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
441
Bank OZK
OZK
US$ 5,44 bi
| US$ 170 mi | 0,06% |
3.274.181
+1.664.598
| +103% | +US$ 81,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
442
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 169 mi | 0,06% |
1.806.656
+585.155
| +48% | +US$ 45,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
443
Vicor
VICR
US$ 7,6 bi
| US$ 168 mi | 0,06% |
449.529
+301.220
| +203% | +US$ 82,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
444
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| US$ 168 mi | 0,06% |
1.406.399
+274.553
| +24% | +US$ 31,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
445
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 167 mi | 0,06% |
3.589.650
+541.137
| +18% | +US$ 25 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
446
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 167 mi | 0,06% |
1.097.928
+304.831
| +38% | +US$ 56,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
447
PBF Energy
PBF
US$ 8,41 bi
| US$ 166 mi | 0,06% |
3.650.630
+2.070.603
| +131% | +US$ 86,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
448
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,7 bi
| US$ 166 mi | 0,06% |
2.232.003
+636.408
| +40% | +US$ 46,9 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
449
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
| US$ 166 mi | 0,06% |
2.534.162
+555.123
| +28% | +US$ 34,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
450
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 166 mi | 0,06% |
1.418.018
+995.250
| +235% | +US$ 115 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.