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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,06 % |
1.999.209
-93.014
| -4 % | -7,89 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
427
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,06 % |
2.566.179
+390.761
| +18 % | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
428
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,06 % |
921.868
-272.680
| -23 % | -38,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
429
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,06 % |
2.119.474
-1.105.509
| -34 % | -77,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
430
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,06 % |
4.017.155
-127.210
| -3 % | -5,79 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
431
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,06 % |
7.641.815
-3.398.898
| -31 % | -65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
432
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,06 % |
2.214.061
+317.658
| +17 % | +27,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
433
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,06 % |
543.123
+37.681
| +7 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,06 % |
6.932.531
+2.548.006
| +58 % | +70,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
435
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,06 % |
6.812.609
-3.063.689
| -31 % | -90,2 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
436
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,06 % |
28.575.800
+1.178.014
| +4 % | +4,98 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
437
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,06 % |
1.226.429
+71.313
| +6 % | +8,96 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
438
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,06 % |
550.723
-282.103
| -34 % | -87,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 170 Mio. $ | 0,06 % |
3.281.442
-59.959
| -2 % | -3,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
440
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,06 % |
2.847.444
+1.484.925
| +109 % | +78,1 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
441
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,06 % |
3.274.181
+1.664.598
| +103 % | +81,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
442
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,06 % |
1.806.656
+585.155
| +48 % | +45,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
443
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,06 % |
449.529
+301.220
| +203 % | +82,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
444
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,06 % |
1.406.399
+274.553
| +24 % | +31,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,06 % |
3.589.650
+541.137
| +18 % | +25 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
446
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,06 % |
1.097.928
+304.831
| +38 % | +56,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
447
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,06 % |
3.650.630
+2.070.603
| +131 % | +86,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
448
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,06 % |
2.232.003
+636.408
| +40 % | +46,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
449
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,06 % |
2.534.162
+555.123
| +28 % | +34,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
450
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,06 % |
1.418.018
+995.250
| +235 % | +115 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .