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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+849 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+746 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+643 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+633 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+488 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+414 Mio. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+325 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,5 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Industrie 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETSY-Symbol
376
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
210 Mio. $ 0,07 %
2.793.531
+164.616
+6 % +10,6 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
UMC-Symbol
377
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
210 Mio. $ 0,07 %
7.718.125
-6.995.905
-48 % -120 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ENS-Symbol
378
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
209 Mio. $ 0,07 %
905.348
+13.501
+2 % +2,93 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SJM-Symbol
379
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
208 Mio. $ 0,07 %
1.849.756
+1.096.777
+146 % +112 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
RGLD-Symbol
380
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
208 Mio. $ 0,07 %
1.043.961
+236.546
+29 % +55 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
U-Symbol
381
Unity
U
18 Mrd. $
207 Mio. $ 0,07 %
7.248.193
+6.960.650
+2.421 % +185 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CARR-Symbol
382
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
207 Mio. $ 0,07 %
2.820.892
+356.858
+14 % +23,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ORI-Symbol
383
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
206 Mio. $ 0,07 %
5.037.110
-746.560
-13 % -29,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KGC-Symbol
384
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
205 Mio. $ 0,07 %
8.777.685
+2.033.556
+30 % +59,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MORN-Symbol
385
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
204 Mio. $ 0,07 %
1.304.388
+680.759
+109 % +118 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CPAY-Symbol
386
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
203 Mio. $ 0,07 %
616.824
+242.680
+65 % +80,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VLTO-Symbol
387
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
203 Mio. $ 0,07 %
2.313.579
-82.471
-3 % -7,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LINE-Symbol
388
Lineage Inc
LINE
8,05 Mrd. $
202 Mio. $ 0,07 %
4.673.227
+1.980.993
+74 % +77,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SAIC-Symbol
389
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
201 Mio. $ 0,07 %
1.824.510
-321.259
-15 % -32,5 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VFC-Symbol
390
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
201 Mio. $ 0,07 %
12.219.293
-2.125.027
-15 % -38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PAYX-Symbol
391
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
201 Mio. $ 0,07 %
2.040.389
+1.127.817
+124 % +107 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AFG-Symbol
392
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
200 Mio. $ 0,07 %
1.441.927
+761.838
+112 % +101 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
393
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
200 Mio. $ 0,07 %
1.083.163
-1.091.244
-50 % -204 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCHP-Symbol
394
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
199 Mio. $ 0,07 %
2.239.669
+925.006
+70 % +82,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
THC-Symbol
395
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
198 Mio. $ 0,07 %
1.067.556
-375.032
-26 % -68,9 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
PLD-Symbol
396
Prologis
PLD
120 Mrd. $
197 Mio. $ 0,07 %
1.457.062
+55.630
+4 % +7,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNB-Symbol
397
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
197 Mio. $ 0,07 %
10.342.210
+7.099.927
+219 % +126 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
HIG-Symbol
398
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
196 Mio. $ 0,07 %
1.476.278
-142.634
-9 % -19,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NTAP-Symbol
399
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
195 Mio. $ 0,07 %
1.262.497
-33.210
-3 % -4,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ODFL-Symbol
400
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
195 Mio. $ 0,07 %
910.961
+610.534
+203 % +132 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
14 15
16
17 18

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BNP Paribas Financial Markets
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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .