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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Etsy
ETSY
US$80.3억
| US$2.1억 | 0.07% |
2,793,531
+164,616
| +6% | +US$1061만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
377
United Microelectronic
UMC
US$344억
| US$2.1억 | 0.07% |
7,718,125
-6,995,905
| -48% | -US$1.2억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
378
EnerSys
ENS
US$52.2억
| US$2.09억 | 0.07% |
905,348
+13,501
| +2% | +US$293만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
379
J.M. Smucker
SJM
US$144억
| US$2.08억 | 0.07% |
1,849,756
+1,096,777
| +146% | +US$1.12억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
380
Royal Gold
RGLD
US$214억
| US$2.08억 | 0.07% |
1,043,961
+236,546
| +29% | +US$5499만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
381
Unity
U
US$207억
| US$2.07억 | 0.07% |
7,248,193
+6,960,650
| +2,421% | +US$1.85억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
382
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$2.07억 | 0.07% |
2,820,892
+356,858
| +14% | +US$2332만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
383
Old Republic International
ORI
US$98.3억
| US$2.06억 | 0.07% |
5,037,110
-746,560
| -13% | -US$2959만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
384
Kinross Gold
KGC
US$251억
| US$2.05억 | 0.07% |
8,777,685
+2,033,556
| +30% | +US$5977만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
385
Morningstar
MORN
US$91.8억
| US$2.04억 | 0.07% |
1,304,388
+680,759
| +109% | +US$1.18억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
386
Corpay
CPAY
US$306억
| US$2.03억 | 0.07% |
616,824
+242,680
| +65% | +US$8060만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
387
Veralto
VLTO
US$288억
| US$2.03억 | 0.07% |
2,313,579
-82,471
| -3% | -US$716만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
388
Lineage Inc
LINE
US$89.9억
| US$2.02억 | 0.07% |
4,673,227
+1,980,993
| +74% | +US$7792만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
389
Saic
SAIC
US$63.7억
| US$2.01억 | 0.07% |
1,824,510
-321,259
| -15% | -US$3250만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
390
VF Corp
VFC
US$81.6억
| US$2.01억 | 0.07% |
12,219,293
-2,125,027
| -15% | -US$3799만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
391
Paychex
PAYX
US$433억
| US$2.01억 | 0.07% |
2,040,389
+1,127,817
| +124% | +US$1.07억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
392
American Financial Group
AFG
US$131억
| US$2억 | 0.07% |
1,441,927
+761,838
| +112% | +US$1.01억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
393
Qualcomm
QCOM
US$1636억
| US$2억 | 0.07% |
1,083,163
-1,091,244
| -50% | -US$2.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
394
Microchip Technology
MCHP
US$387억
| US$1.99억 | 0.07% |
2,239,669
+925,006
| +70% | +US$8249만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
395
Tenet Healthcare
THC
US$234억
| US$1.98억 | 0.07% |
1,067,556
-375,032
| -26% | -US$6895만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
396
Prologis
PLD
US$1248억
| US$1.97억 | 0.07% |
1,457,062
+55,630
| +4% | +US$789만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
397
FNB Corp
FNB
US$64.9억
| US$1.97억 | 0.07% |
10,342,210
+7,099,927
| +219% | +US$1.26억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
398
Hartford Financial Services
HIG
US$376억
| US$1.96억 | 0.07% |
1,476,278
-142,634
| -9% | -US$1907만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
399
NetApp
NTAP
US$343억
| US$1.95억 | 0.07% |
1,262,497
-33,210
| -3% | -US$434만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
400
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$374억
| US$1.95억 | 0.07% |
910,961
+610,534
| +203% | +US$1.32억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.