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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
HealthEquity
HQY
US$84.4억
| US$1.76억 | 0.06% |
1,999,209
-93,014
| -4% | -US$789만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
427
Polaris
PII
US$35.8억
| US$1.76억 | 0.06% |
2,566,179
+390,761
| +18% | +US$2518만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
428
CrowdStrike
CRWD
US$2468억
| US$1.75억 | 0.06% |
921,868
-272,680
| -23% | -US$3874만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
429
GlobalFoundries
GFS
US$225억
| US$1.74억 | 0.06% |
2,119,474
-1,105,509
| -34% | -US$7725만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
430
PayPal
PYPL
US$500억
| US$1.73억 | 0.06% |
4,017,155
-127,210
| -3% | -US$579만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
431
Bath & Body Works
BBWI
US$47.5억
| US$1.73억 | 0.06% |
7,641,815
-3,398,898
| -31% | -US$6502만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
432
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$1.72억 | 0.06% |
2,214,061
+317,658
| +17% | +US$2786만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
433
RenaissanceRe
RNR
US$140억
| US$1.72억 | 0.06% |
543,123
+37,681
| +7% | +US$1133만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
US$567억
| US$1.72억 | 0.06% |
6,932,531
+2,548,006
| +58% | +US$7034만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
435
EXL Service
EXLS
US$63.5억
| US$1.71억 | 0.06% |
6,812,609
-3,063,689
| -31% | -US$9023만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
436
Newell Brands
NWL
US$24억
| US$1.71억 | 0.06% |
28,575,800
+1,178,014
| +4% | +US$498만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
437
CDW
CDW
US$187억
| US$1.71억 | 0.06% |
1,226,429
+71,313
| +6% | +US$896만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
438
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171억
| US$1.71억 | 0.06% |
550,723
-282,103
| -34% | -US$8766만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
439
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$1.7억 | 0.06% |
3,281,442
-59,959
| -2% | -US$310만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
440
Virtu Financial
VIRT
US$47억
| US$1.7억 | 0.06% |
2,847,444
+1,484,925
| +109% | +US$7811만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
441
Bank OZK
OZK
US$55.4억
| US$1.7억 | 0.06% |
3,274,181
+1,664,598
| +103% | +US$8105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
442
Stanley Black & Decker
SWK
US$158억
| US$1.69억 | 0.06% |
1,806,656
+585,155
| +48% | +US$4585만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
443
Vicor
VICR
US$73.4억
| US$1.68억 | 0.06% |
449,529
+301,220
| +203% | +US$8225만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
444
Canadian National Railway
CNI
US$757억
| US$1.68억 | 0.06% |
1,406,399
+274,553
| +24% | +US$3126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
445
Exelon
EXC
US$471억
| US$1.67억 | 0.06% |
3,589,650
+541,137
| +18% | +US$2503만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
446
Agnico Eagle Mines
AEM
US$846억
| US$1.67억 | 0.06% |
1,097,928
+304,831
| +38% | +US$5647만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
447
PBF Energy
PBF
US$86.1억
| US$1.66억 | 0.06% |
3,650,630
+2,070,603
| +131% | +US$8617만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
448
Black Hills Corp
BKH
US$62.7억
| US$1.66억 | 0.06% |
2,232,003
+636,408
| +40% | +US$4688만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
449
Magna International
MGA
US$164억
| US$1.66억 | 0.06% |
2,534,162
+555,123
| +28% | +US$3469만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
450
Xylem
XYL
US$221억
| US$1.66억 | 0.06% |
1,418,018
+995,250
| +235% | +US$1.15억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.