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Beckerman Institutional Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,63 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,54 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,11 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+803.357 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+760.953 $
5
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+607.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+266.262 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+219.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+211.570 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+209.609 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+111.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Kommunikationsdienste 4,85 %
4 Technologie 3,31 %
5 Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
394.204 $ 0,19 %
4.089
– –
2024 Q3
7 Quartale
IXUS-Symbol
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
388.808 $ 0,19 %
4.074
-28
-0,7 % -2.632 $
2024 Q3
7 Quartale
IBBQ-Symbol
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
109 Mio. $
374.138 $ 0,18 %
11.456
+426
+4 % +12.640 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
104
Visa
V
756 Mrd. $
351.325 $ 0,17 %
1.024
– –
2025 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
105
Altria Group
MO
124 Mrd. $
348.310 $ 0,17 %
4.841
– –
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
334.553 $ 0,16 %
448
– –
2024 Q3
7 Quartale
SCZ-Symbol
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
312.543 $ 0,15 %
3.799
-199
-5 % -16.665 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
108
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
311.855 $ 0,15 %
2.753
-45
-2 % -5.586 $
2025 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
109
Capital One
COF
123 Mrd. $
311.159 $ 0,15 %
1.551
– –
2024 Q3
7 Quartale
BSV-Symbol
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
303.148 $ 0,14 %
3.891
– –
2025 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
111
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
302.185 $ 0,14 %
1.929
+8
+0,4 % +1.407 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
301.355 $ 0,14 %
411
– –
2024 Q4
6 Quartale
XAR-Symbol
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
277.262 $ 0,13 %
977
-15
-2 % -4.056 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
241.031 $ 0,11 %
1.106
– –
2026 Q1
1 Quartal
UFEB-Symbol
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
239.090 $ 0,11 %
6.186
– –
2025 Q1
5 Quartale
SH-Symbol
116
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
229.026 $ 0,11 %
6.936
– –
2026 Q1
1 Quartal
INCM-Symbol
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
225.270 $ 0,11 %
+7.807
Neu +227.833 $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
118
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
224.292 $ 0,11 %
564
-20
-3 % -8.738 $
2024 Q3
7 Quartale
DELL-Symbol
119
Dell
DELL
290 Mrd. $
222.219 $ 0,11 %
+515
Neu +148.953 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
120
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
221.808 $ 0,11 %
1.885
+4
+0,2 % +481 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSG-Symbol
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
212.483 $ 0,1 %
+1.130
Neu +204.114 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
205.380 $ 0,1 %
+1.316
Neu +202.598 $
2026 Q2
0 Quartale
ECF-Symbol
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
156 Mio. $
169.009 $ 0,08 %
12.794
– –
2024 Q3
7 Quartale
TNGY-Symbol
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
590 Mio. $
108.480 $ 0,05 %
11.172
– –
2025 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
125
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-615
Geschlossen -219.054 $ –
2 3 4
5
6

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BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beckerman Institutional für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beckerman Institutional 127 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Beckerman Institutional investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 266.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beckerman Institutional im Q2 2026 war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beckerman Institutional im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 266.262 $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beckerman Institutional machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Beckerman Institutional eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beckerman Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beckerman Institutional für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .