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BI

Beckerman Institutional Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,63 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,54 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,11 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+803.357 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+760.953 $
5
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+607.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+266.262 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+219.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+211.570 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+209.609 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+111.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Kommunikationsdienste 4,85 %
4 Technologie 3,31 %
5 Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONEQ-Symbol
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,17 %
23.722
-112
-0,5 % -11.152 $
2024 Q3
7 Quartale
FREL-Symbol
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,08 %
77.119
+7.011
+10 % +203.358 $
2024 Q3
7 Quartale
DGRO-Symbol
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,96 %
26.736
-39
-0,1 % -2.877 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,96 %
6.972
– –
2024 Q3
7 Quartale
ITA-Symbol
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,95 %
8.241
-194
-2 % -44.175 $
2024 Q3
7 Quartale
BCV-Symbol
31
Bancroft Fund
BCV
124 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,9 %
72.888
-1.031
-1 % -25.572 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAU-Symbol
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,82 %
33.537
+112
+0,3 % +5.605 $
2024 Q3
7 Quartale
PULS-Symbol
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,81 %
34.314
– –
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,79 %
11.215
– –
2024 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,77 %
16.796
-474
-3 % -45.529 $
2024 Q3
7 Quartale
FCOM-Symbol
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,73 %
22.122
-55
-0,2 % -3.985 $
2024 Q3
7 Quartale
SPSM-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,72 %
26.187
+5.789
+28 % +309.105 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,71 %
+7.509
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMJB-Symbol
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
817 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,69 %
41.857
+1.533
+4 % +53.620 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,68 %
2.528
+24
+1 % +14.676 $
2024 Q3
7 Quartale
TY-Symbol
41
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,66 %
40.036
+42
+0,1 % +1.440 $
2024 Q3
7 Quartale
XSOE-Symbol
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,65 %
27.879
-412
-1 % -19.143 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,6 %
3.368
+117
+4 % +47.338 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
3.400
– –
2024 Q3
7 Quartale
CGNG-Symbol
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
29.101
+8.780
+43 % +311.457 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,51 %
2.922
– –
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
11.958
– –
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
14.748
– –
2024 Q3
7 Quartale
SLYV-Symbol
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
9.564
– –
2024 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
18.335
-41
-0,2 % -2.316 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

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TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beckerman Institutional für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beckerman Institutional 127 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Beckerman Institutional investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 266.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beckerman Institutional im Q2 2026 war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beckerman Institutional im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 266.262 $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beckerman Institutional machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Beckerman Institutional eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beckerman Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beckerman Institutional für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .