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BI

Beckerman Institutional Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,63 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,54 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,11 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+803.357 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+760.953 $
5
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+607.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+266.262 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+219.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+211.570 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+209.609 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+111.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Kommunikationsdienste 4,85 %
4 Technologie 3,31 %
5 Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUNI-Symbol
51
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
964.999 $ 0,46 %
18.346
+3.375
+23 % +176.756 $
2025 Q2
4 Quartale
GGZ-Symbol
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
115 Mio. $
933.182 $ 0,44 %
57.321
-208
-0,4 % -3.296 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
925.828 $ 0,44 %
5.636
-162
-3 % -25.713 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
873.505 $ 0,42 %
1.272
+2
+0,2 % +1.333 $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
55
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
836.529 $ 0,4 %
16.654
– –
2024 Q3
7 Quartale
NFJ-Symbol
56
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
834.614 $ 0,4 %
54.945
-484
-0,9 % -6.954 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
820.742 $ 0,39 %
1.096
+91
+9 % +66.266 $
2024 Q3
7 Quartale
PYLD-Symbol
58
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
804.879 $ 0,38 %
30.350
– –
2024 Q3
7 Quartale
VSS-Symbol
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
792.894 $ 0,38 %
5.139
– –
2024 Q3
7 Quartale
ITB-Symbol
60
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,5 Mrd. $
742.938 $ 0,35 %
7.111
-496
-7 % -47.054 $
2024 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
738.414 $ 0,35 %
6.178
-6
-0,1 % -657 $
2024 Q3
7 Quartale
PDN-Symbol
62
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
347 Mio. $
735.680 $ 0,35 %
16.354
-990
-6 % -45.468 $
2024 Q3
7 Quartale
VBR-Symbol
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,9 Mrd. $
734.559 $ 0,35 %
3.024
– –
2024 Q3
7 Quartale
MINO-Symbol
64
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
802 Mio. $
717.380 $ 0,34 %
15.677
-110
-0,7 % -4.996 $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
65
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
708.734 $ 0,34 %
614
– –
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
66
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
704.224 $ 0,34 %
6.773
-246
-4 % -24.869 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
67
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
689.087 $ 0,33 %
3.809
– –
2024 Q3
7 Quartale
LONZ-Symbol
68
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
683.436 $ 0,33 %
13.860
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOX-Symbol
69
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,95 Mrd. $
681.902 $ 0,32 %
3.707
– –
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
673.032 $ 0,32 %
1.957
– –
2024 Q3
7 Quartale
TOTL-Symbol
71
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
639.209 $ 0,3 %
16.195
-31
-0,2 % -1.225 $
2024 Q3
7 Quartale
IAU-Symbol
72
iShares Gold Trust
IAU
61,6 Mrd. $
636.654 $ 0,3 %
8.431
-208
-2 % -17.656 $
2024 Q3
7 Quartale
IJS-Symbol
73
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,48 Mrd. $
624.419 $ 0,3 %
4.568
– –
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
74
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
613.452 $ 0,29 %
10.767
-99
-0,9 % -5.265 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
75
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
613.319 $ 0,29 %
2.592
– –
2024 Q3
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beckerman Institutional für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beckerman Institutional 127 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Beckerman Institutional investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 266.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beckerman Institutional im Q2 2026 war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beckerman Institutional im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 266.262 $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beckerman Institutional machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Beckerman Institutional eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beckerman Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beckerman Institutional für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .