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Beckerman Institutional Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,63 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,54 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,11 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+803.357 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+760.953 $
5
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+607.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+266.262 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+219.054 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+211.570 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+209.609 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+111.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 10,45 %
3 Kommunikationsdienste 4,85 %
4 Technologie 3,31 %
5 Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RGT-Symbol
76
Royce Global Value Trust
RGT
93,1 Mio. $
611.904 $ 0,29 %
43.001
+20.148
+88 % +287.750 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
77
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
602.004 $ 0,29 %
2.526
– –
2024 Q3
7 Quartale
GSIE-Symbol
78
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
571.251 $ 0,27 %
12.500
– –
2024 Q3
7 Quartale
FLGB-Symbol
79
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
569.411 $ 0,27 %
16.135
– –
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
558.176 $ 0,27 %
6.739
+1.031
+18 % +82.180 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
81
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
557.374 $ 0,27 %
2.195
– –
2025 Q3
3 Quartale
PNI-Symbol
82
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
536.791 $ 0,26 %
75.711
– –
2026 Q1
1 Quartal
ECAT-Symbol
83
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
536.041 $ 0,26 %
34.099
-490
-1 % -7.390 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
84
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
518.000 $ 0,25 %
4.410
– –
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
85
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
510.326 $ 0,24 %
2.028
+20
+1 % +4.303 $
2025 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
86
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
507.368 $ 0,24 %
6.243
– –
2024 Q4
6 Quartale
JBND-Symbol
87
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
498.297 $ 0,24 %
9.314
+3
+0 % +160 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
484.311 $ 0,23 %
1.371
-8
-0,6 % -2.859 $
2024 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
89
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
482.181 $ 0,23 %
20.024
+5.607
+39 % +146.671 $
2024 Q3
7 Quartale
IBB-Symbol
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,5 Mrd. $
480.802 $ 0,23 %
2.528
– –
2024 Q3
7 Quartale
VOE-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
471.869 $ 0,22 %
2.390
– –
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
92
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
460.474 $ 0,22 %
1.251
– –
2024 Q3
7 Quartale
PRF-Symbol
93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
455.203 $ 0,22 %
8.425
-1.611
-16 % -83.878 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
94
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
450.195 $ 0,21 %
445
– –
2024 Q3
7 Quartale
ICE-Symbol
95
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
430.886 $ 0,21 %
3.500
– –
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
96
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
426.388 $ 0,2 %
+734
Neu +300.933 $
2026 Q2
0 Quartale
DFNM-Symbol
97
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
420.418 $ 0,2 %
8.698
-807
-8 % -38.918 $
2024 Q3
7 Quartale
FNCL-Symbol
98
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
414.456 $ 0,2 %
5.413
– –
2024 Q3
7 Quartale
IAUM-Symbol
99
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
413.791 $ 0,2 %
10.342
+299
+3 % +13.445 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMD-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
410.832 $ 0,2 %
6.081
– –
2024 Q3
7 Quartale
2 3
4
5 6

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WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beckerman Institutional für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beckerman Institutional 127 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Beckerman Institutional investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 266.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beckerman Institutional im Q2 2026 war NVIDIA: 7.509 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beckerman Institutional im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 266.262 $.
  • Beckerman Institutional hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beckerman Institutional machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Beckerman Institutional eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beckerman Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beckerman Institutional für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .