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Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
7.09%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2194萬
(+12%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.63%
持股
127
新
6
增持
39
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 通訊服務 | 4.85% |
| 4 | 資訊科技 | 3.31% |
| 5 | 必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Royce Global Value Trust
RGT
US$9503萬
| US$61.2萬 | 0.29% |
43,001
+20,148
| +88% | +US$28.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
77
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$60.2萬 | 0.29% |
2,526
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
78
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4億
| US$57.1萬 | 0.27% |
12,500
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
79
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.68億
| US$56.9萬 | 0.27% |
16,135
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$55.8萬 | 0.27% |
6,739
+1,031
| +18% | +US$8.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$55.7萬 | 0.27% |
2,195
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.56億
| US$53.7萬 | 0.26% |
75,711
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
83
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.4億
| US$53.6萬 | 0.26% |
34,099
-490
| -1% | -US$7,390 |
2024 Q3
7個季度
|
|
84
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$51.8萬 | 0.25% |
4,410
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$51萬 | 0.24% |
2,028
+20
| +1% | +US$4,303 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$50.7萬 | 0.24% |
6,243
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
87
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$92.2億
| US$49.8萬 | 0.24% |
9,314
+3
| +0% | +US$160 |
2024 Q3
7個季度
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$48.4萬 | 0.23% |
1,371
-8
| -0.6% | -US$2,859 |
2024 Q3
7個季度
|
|
89
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$48.2萬 | 0.23% |
20,024
+5,607
| +39% | +US$14.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$48.1萬 | 0.23% |
2,528
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246億
| US$47.2萬 | 0.22% |
2,390
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$46萬 | 0.22% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$45.5萬 | 0.22% |
8,425
-1,611
| -16% | -US$8.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$45萬 | 0.21% |
445
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
Intercontinental Exchange
ICE
US$944億
| US$43.1萬 | 0.21% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$42.6萬 | 0.2% |
+734
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.6億
| US$42萬 | 0.2% |
8,698
-807
| -8% | -US$3.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
98
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.2億
| US$41.4萬 | 0.2% |
5,413
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
99
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.5億
| US$41.4萬 | 0.2% |
10,342
+299
| +3% | +US$1.34萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$41.1萬 | 0.2% |
6,081
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IF
Beckerman Institutional的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beckerman Institutional持有127個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Beckerman Institutional在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共7,509股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進7,509股，價值US$150萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占40%。
- Beckerman Institutional在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.1億。
根據Beckerman Institutional的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。