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Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
3.91%
1年估算報酬率
11.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+11.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$235萬
(+1.1%)
資金流向
+US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.32%
持股
128
新
4
增持
34
減碼
42
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$175萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$67萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$42萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$40.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
|
+US$26.8萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$17.2萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$16.6萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$13.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.94% |
| 2 | 金融 | 10.26% |
| 3 | 通訊服務 | 4.82% |
| 4 | 資訊科技 | 4.7% |
| 5 | 醫療保健 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.58億
| US$15萬 | 0.07% |
12,794
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
127
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.4億
| US$11.8萬 | 0.06% |
11,172
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
128
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| – | – |
-1,316
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
相似基金
BGI
Beckerman Institutional的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beckerman Institutional持有128個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.1億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.9%。 Beckerman Institutional新增了4個部位，並退出1個部位，讓由128個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為金融和通訊服務。
- Beckerman Institutional在2026年第3季最大筆買進的是Pershing Square USA：共買進10,969股，價值US$40.7萬。
- Beckerman Institutional在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$175萬。
- Beckerman Institutional在2026年第3季最大幅度減持的標的是Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，估計減持了US$26.8萬。
- Beckerman Institutional於2026年第3季完全出清iShares Select Dividend ETF，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占39%。
- Beckerman Institutional在2026年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$2.13億。
根據Beckerman Institutional的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。