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Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
7.09%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2194萬
(+12%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.63%
持股
127
新
6
增持
39
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 通訊服務 | 4.85% |
| 4 | 資訊科技 | 3.31% |
| 5 | 必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$245萬 | 1.17% |
23,722
-112
| -0.5% | -US$1.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9億
| US$226萬 | 1.08% |
77,119
+7,011
| +10% | +US$20.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$203萬 | 0.96% |
26,736
-39
| -0.1% | -US$2,877 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$202萬 | 0.96% |
6,972
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$200萬 | 0.95% |
8,241
-194
| -2% | -US$4.42萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
Bancroft Fund
BCV
US$1.21億
| US$189萬 | 0.9% |
72,888
-1,031
| -1% | -US$2.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$173萬 | 0.82% |
33,537
+112
| +0.3% | +US$5,605 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$170萬 | 0.81% |
34,314
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$166萬 | 0.79% |
11,215
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$162萬 | 0.77% |
16,796
-474
| -3% | -US$4.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.9億
| US$154萬 | 0.73% |
22,122
-55
| -0.2% | -US$3,985 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$151萬 | 0.72% |
26,187
+5,789
| +28% | +US$30.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$150萬 | 0.71% |
+7,509
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.26億
| US$144萬 | 0.69% |
41,857
+1,533
| +4% | +US$5.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$142萬 | 0.68% |
2,528
+24
| +1% | +US$1.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
41
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$138萬 | 0.66% |
40,036
+42
| +0.1% | +US$1,440 |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$137萬 | 0.65% |
27,879
-412
| -1% | -US$1.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$126萬 | 0.6% |
3,368
+117
| +4% | +US$4.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$111萬 | 0.53% |
3,400
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3億
| US$109萬 | 0.52% |
29,101
+8,780
| +43% | +US$31.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$108萬 | 0.51% |
2,922
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$105萬 | 0.5% |
11,958
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$105萬 | 0.5% |
14,748
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$104萬 | 0.5% |
9,564
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$104萬 | 0.49% |
18,335
-41
| -0.2% | -US$2,316 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IF
Beckerman Institutional的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beckerman Institutional持有127個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Beckerman Institutional在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共7,509股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進7,509股，價值US$150萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占40%。
- Beckerman Institutional在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.1億。
根據Beckerman Institutional的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。