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BI
Beckerman Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,63%
Posição
127
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 4 | Tecnologia | 3,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,8 bi
| US$ 2,45 mi | 1,17% |
23.722
-112
| -0,5% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,36 bi
| US$ 2,26 mi | 1,08% |
77.119
+7.011
| +10% | +US$ 203 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,96% |
26.736
-39
| -0,1% | -US$ 2,88 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,02 mi | 0,96% |
6.972
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 2 mi | 0,95% |
8.241
-194
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Bancroft Fund
BCV
US$ 122 mi
| US$ 1,89 mi | 0,9% |
72.888
-1.031
| -1% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,82% |
33.537
+112
| +0,3% | +US$ 5,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,81% |
34.314
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,66 mi | 0,79% |
11.215
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,62 mi | 0,77% |
16.796
-474
| -3% | -US$ 45,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,76 bi
| US$ 1,54 mi | 0,73% |
22.122
-55
| -0,2% | -US$ 3,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,72% |
26.187
+5.789
| +28% | +US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,5 mi | 0,71% |
+7.509
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 811 mi
| US$ 1,44 mi | 0,69% |
41.857
+1.533
| +4% | +US$ 53,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,42 mi | 0,68% |
2.528
+24
| +1% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 1,38 mi | 0,66% |
40.036
+42
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,97 bi
| US$ 1,37 mi | 0,65% |
27.879
-412
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,26 mi | 0,6% |
3.368
+117
| +4% | +US$ 47,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
3.400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,01 bi
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
29.101
+8.780
| +43% | +US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,08 mi | 0,51% |
2.922
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,05 mi | 0,5% |
11.958
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,05 mi | 0,5% |
14.748
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
9.564
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,49% |
18.335
-41
| -0,2% | -US$ 2,32 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Beckerman Institutional no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beckerman Institutional detinha 127 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Beckerman Institutional alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- A maior compra de Beckerman Institutional no T2 2026 foi NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Beckerman Institutional foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beckerman Institutional em T2 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Beckerman Institutional encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Beckerman Institutional representam 40% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Beckerman Institutional abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beckerman Institutional subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beckerman Institutional referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.