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BI
Beckerman Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
7.09%
推定1年リターン
18.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.57%
1年予想リターン
+18.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$2194万
(+12%)
資金フロー
+$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.63%
保有額
127
新規
6
買い増し
39
減少
34
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$154万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$111万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$80.3万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$76.1万 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$26.6万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$21.9万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$21.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$21万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.85% |
| 4 | 情報技術 | 3.31% |
| 5 | 生活必需品 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$108億
| $245万 | 1.17% |
23,722
-112
| -0.5% | -$1.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.6億
| $226万 | 1.08% |
77,119
+7,011
| +10% | +$20.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$437億
| $203万 | 0.96% |
26,736
-39
| -0.1% | -$2,877 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5兆
| $202万 | 0.96% |
6,972
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $200万 | 0.95% |
8,241
-194
| -2% | -$4.42万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
Bancroft Fund
BCV
$1.22億
| $189万 | 0.9% |
72,888
-1,031
| -1% | -$2.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $173万 | 0.82% |
33,537
+112
| +0.3% | +$5,605 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $170万 | 0.81% |
34,314
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $166万 | 0.79% |
11,215
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $162万 | 0.77% |
16,796
-474
| -3% | -$4.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$17.6億
| $154万 | 0.73% |
22,122
-55
| -0.2% | -$3,985 |
2024 Q3
7四半期
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$155億
| $151万 | 0.72% |
26,187
+5,789
| +28% | +$30.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $150万 | 0.71% |
+7,509
| 新規 | +$154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
$8.11億
| $144万 | 0.69% |
41,857
+1,533
| +4% | +$5.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $142万 | 0.68% |
2,528
+24
| +1% | +$1.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $138万 | 0.66% |
40,036
+42
| +0.1% | +$1,440 |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.7億
| $137万 | 0.65% |
27,879
-412
| -1% | -$1.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
43
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $126万 | 0.6% |
3,368
+117
| +4% | +$4.73万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $111万 | 0.53% |
3,400
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.1億
| $109万 | 0.52% |
29,101
+8,780
| +43% | +$31.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $108万 | 0.51% |
2,922
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $105万 | 0.5% |
11,958
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $105万 | 0.5% |
14,748
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$46.9億
| $104万 | 0.5% |
9,564
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $104万 | 0.49% |
18,335
-41
| -0.2% | -$2,316 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Beckerman Institutionalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalは127銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.88億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に純新規資金として$906万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は7,509株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を売却しました。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は7,509株、評価額は$150万でした。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を減らしました。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Beckerman Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBeckerman Institutionalの 13F報告書 に基づいています。